半夏投資李蓓回應(yīng)凈值“暴跌”：風(fēng)控很?chē)?yán)，期待我倒霉的要失望了(2)

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2023-05-23 15:52:19 澎湃新聞

接下來(lái)，李蓓表示將提高趨勢(shì)性交易的開(kāi)倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)，具有高確定性和高賠率的右側(cè)機(jī)會(huì)再開(kāi)倉(cāng)。多使用期權(quán)等風(fēng)險(xiǎn)可控的工具，多做一些套利類的低風(fēng)險(xiǎn)交易，“爭(zhēng)取未來(lái)幾個(gè)月漲回來(lái)創(chuàng)新高?！?/p>

高調(diào)看多玻璃

有市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，半夏投資的產(chǎn)品回撤較大，與看多玻璃有關(guān)。

李蓓并未就此回應(yīng)，但從近期的一系列表態(tài)來(lái)看，她確實(shí)看好玻璃、純堿等相關(guān)標(biāo)的。

在4月月報(bào)中，李蓓曾表示，地產(chǎn)新開(kāi)工需求向下，地產(chǎn)竣工和二手房裝修鏈條將有向上的驅(qū)動(dòng)。她稱，調(diào)研并統(tǒng)計(jì)了前10房企中的大半公司2023年的開(kāi)工竣工計(jì)劃，開(kāi)工計(jì)劃普遍下降，竣工計(jì)劃普遍上升。政府保交樓資金地逐漸到位，使得去年底開(kāi)始，大量存量爛尾樓復(fù)工，現(xiàn)在和將來(lái)會(huì)要逐步竣工，春節(jié)后建筑鋁型材，玻璃的需求也同比明顯增長(zhǎng)，這種景氣不會(huì)是暫時(shí)，而是有持續(xù)性的。因此，后續(xù)，在個(gè)股和商品領(lǐng)域，會(huì)保持分化的思路，買(mǎi)竣工鏈條和后端裝修占比高的品種，規(guī)避出口，前端新開(kāi)工和基建占比高的品種。

近期流傳的一份李蓓與相關(guān)人士的討論中，李蓓依然強(qiáng)調(diào)看好玻璃，理由是主流房地產(chǎn)今年竣工情況，不含爛尾樓復(fù)工，其他全是增長(zhǎng)的?！跋掠稳?kù)存的時(shí)候看不出來(lái)，一旦下游政策拿貨，（供需）缺口就開(kāi)始起作用?！?/p>

不過(guò)，近期玻璃相關(guān)標(biāo)的的表現(xiàn)并不理想。5月22日日盤(pán)，玻璃期貨主力合約大跌6.96%，報(bào)1484元/噸，較年內(nèi)高點(diǎn)下跌約400元/噸。玻璃相關(guān)個(gè)股也并未隨著竣工回暖受益。

但拉長(zhǎng)周期來(lái)看，半夏投資的整體表現(xiàn)依然可圈可點(diǎn)。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，半夏宏觀對(duì)沖2017年12月成立以來(lái)收益率230.3%，相對(duì)滬深300的超額收益237.13%，年化收益率24.62%；半夏穩(wěn)健宏觀對(duì)沖2018年5月成立以來(lái)收益率568%，相對(duì)滬深300的超額收益546.32%，年化收益率46.36%。

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