三年虧損超70%,凈值僅剩0.2705元,這只基金清盤了
恒越基金最近宣布,其旗下的恒越品質生活混合基金因觸及基金合同規(guī)定的終止條件,將于2024年9月1日啟動清算程序。該基金成立于三年前,但截至2024年8月30日,其凈值僅剩0.2705元,成立以來虧損超過70%,在同類偏股基金中累計凈值排名墊底。
基金半年報披露,基金經理在今年上半年實施了自我購買行為。與此同時,該基金在宣布清盤的同時,也將會計師事務所從普華永道中天更換為安永華明。
回顧該基金歷史,雖然成立之初規(guī)模接近1.68億元,且有基金公司自身投入的1000萬元,但后續(xù)業(yè)績持續(xù)下滑,2022年和2023年全年回報分別為-46.09%和-25.12%,至今年8月底,年度回報進一步下降至-19.54%。這導致基金凈值大幅縮水,成為市場中罕見的“2毛基”,累計虧損超過70%。
在基金經理配置上,基金初始由葉佳管理,后于2023年增聘吳海寧共同管理,同年11月葉佳離職。值得注意的是,葉佳管理的另一只基金也同樣表現不佳,顯示出較大的虧損。葉佳離任后,盡管新任基金經理嘗試扭轉局勢,包括通過自購表達信心,但基金整體表現未見顯著改善。
基金公司的內部持有情況顯示,公司初期跟投資金達到約4331萬份,后雖有減少,但截至觀察時點,仍持有約1566萬份,按最新凈值計算,價值已縮水至不足500萬元。同時,基金管理團隊和其他員工也持有一定份額,隨著基金價值的持續(xù)走低,他們的投資亦遭受損失。
對于會計師事務所的變更,恒越基金解釋,這是公司層面的整體調整決定,與單個產品的特定業(yè)務無關,其他產品和業(yè)務也將執(zhí)行相同的變更。三年虧損超70%,凈值僅剩0.2705元,這只基金清盤了!
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