4月證券私募產(chǎn)品備案量創(chuàng)23個(gè)月新高市場(chǎng)回暖顯著

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2025-05-10 10:03:10 澎湃新聞

私募發(fā)行市場(chǎng)持續(xù)回暖。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日，年內(nèi)已有1372家私募證券管理人累計(jì)備案私募證券產(chǎn)品3491只，較去年同期的2515只同比增長(zhǎng)38.81%。尤其是4月備案了1170只私募證券產(chǎn)品，數(shù)量創(chuàng)下23個(gè)月新高，顯示市場(chǎng)參與熱情持續(xù)升溫。

今年以來(lái)備案產(chǎn)品數(shù)量排名前五的均為百億量化私募，分別是寬德私募、黑翼資產(chǎn)、北京正定私募、明汯投資和量派投資，依次備案產(chǎn)品數(shù)量為78只、74只、44只、41只和37只。

截至4月30日，4月共有638家私募證券管理人合計(jì)備案了1170只私募證券產(chǎn)品，環(huán)比增長(zhǎng)12.18%。這是今年以來(lái)首次連續(xù)兩個(gè)月單月備案數(shù)量突破1000只，反映出私募發(fā)行市場(chǎng)持續(xù)回暖。股票策略成為備案主力，占比超六成。4月備案的752只股票策略私募產(chǎn)品占當(dāng)月備案總量的64.27%，顯示在市場(chǎng)企穩(wěn)背景下，投資者對(duì)股票類(lèi)資產(chǎn)的配置熱情明顯回升。

從月度備案情況來(lái)看，1-4月分別備案產(chǎn)品732只、546只、1043只和1170只。除2月受春節(jié)假期因素影響略有下降外，其余月份均呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

量化策略逐漸成為市場(chǎng)主流策略之一。今年以來(lái)備案量化私募產(chǎn)品達(dá)1530只，占到年內(nèi)備案私募證券產(chǎn)品總量的43.83%。量化私募產(chǎn)品中，股票量化策略以1056只的備案量遙遙領(lǐng)先，占比高達(dá)69.02%。緊隨其后的是期貨及衍生品策略，備案數(shù)量達(dá)246只，占比16.08%。

股票策略中，量化產(chǎn)品主要分布在指數(shù)增強(qiáng)和股票市場(chǎng)中性?xún)纱蟛呗?，今年以?lái)分別備案產(chǎn)品684只和318只。期貨及衍生品策略中，量化CTA策略備案產(chǎn)品235只，占量化產(chǎn)品總量的15.36%。

融智投資FOF基金經(jīng)理李春瑜認(rèn)為，量化在私募領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)主要受益于三方面因素：2025年A股市場(chǎng)流動(dòng)性回暖，波動(dòng)率回升，為量化策略提供了更豐富的交易機(jī)會(huì)；經(jīng)歷市場(chǎng)周期后，投資者對(duì)收益穩(wěn)定性需求提升，而量化策略憑借其紀(jì)律性和分散化特征，更易獲得機(jī)構(gòu)及高凈值客戶(hù)認(rèn)可；私募機(jī)構(gòu)持續(xù)加碼AI建模、另類(lèi)數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)應(yīng)用，使得因子有效性及策略容量顯著提升，推動(dòng)產(chǎn)品發(fā)行放量。

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