機(jī)構(gòu)：A股新一輪上行動(dòng)能正在蓄勢(shì) 迎接“紅十月”

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2025-10-11 13:46:19 東方財(cái)富網(wǎng)

節(jié)前一周，A股三大指數(shù)均有所上漲，其中滬指上漲1.43%，深證成指上漲2.40%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.75%。各大機(jī)構(gòu)對(duì)本周A股走勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

假期期間發(fā)生的一系列重要事件為“紅十月”行情開了個(gè)好頭。經(jīng)歷9月以來(lái)的震蕩整固后，新一輪上行動(dòng)能在蓄勢(shì)。全球?qū)捤傻暮暧^環(huán)境和結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)提供的線索指引有望為節(jié)后A股奠定上行基礎(chǔ)。隨著三季報(bào)交易陸續(xù)展開以及月末密集重磅會(huì)議提振政策預(yù)期，結(jié)構(gòu)上可交易的線索將更加豐富。建議關(guān)注創(chuàng)新藥、軍工、AI、電池、“反內(nèi)卷”及景氣周期（有色、化工）等行業(yè)。

四季度和跨年行情看好，科技產(chǎn)業(yè)催化顯著多于順周期催化的格局不變。科技成長(zhǎng)可能會(huì)有中短期性價(jià)比問(wèn)題，但距離長(zhǎng)期低性價(jià)比區(qū)域還有差距。最終可能演繹到長(zhǎng)期低性價(jià)比區(qū)域。春季可能是階段性高點(diǎn)，但大概率不是全年高點(diǎn)，更不是本輪全面牛市的高點(diǎn)。牛市還有縱深，隨著時(shí)間推移，全面牛市演繹的條件會(huì)越來(lái)越充分?！翱萍贾骶€ + 少數(shù)有供給邏輯的周期”的結(jié)構(gòu)展望不變?？萍贾骶€關(guān)注AI應(yīng)用、半導(dǎo)體制造、存儲(chǔ)等方向。順周期的投資重點(diǎn)仍是獨(dú)立邏輯明確的有色金屬(貴金屬、銅)。

A股市場(chǎng)預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩抬升格局，二十屆四中全會(huì)聚焦“十五五”規(guī)劃，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好或?qū)⑦M(jìn)一步回暖。流動(dòng)性預(yù)計(jì)延續(xù)向好趨勢(shì)。近期一系列事件將刺激有色金屬板塊行情向上。同時(shí)，政策預(yù)期下，市場(chǎng)有望圍繞“十五五”規(guī)劃展開布局，重點(diǎn)關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力、反內(nèi)卷、大消費(fèi)板塊、“兩重”領(lǐng)域的配置機(jī)會(huì)。港股市場(chǎng)預(yù)計(jì)總體震蕩向上。建議關(guān)注貴金屬等避險(xiǎn)資產(chǎn)、AI產(chǎn)業(yè)鏈、受益于“反內(nèi)卷”政策的原材料板塊和服務(wù)消費(fèi)板塊。

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