A股震蕩分化萬億資金躲進(jìn)存儲龍頭機(jī)構(gòu)游資齊加倉

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2025-11-21 07:38:26 老王觀財經(jīng)

A股震蕩分化萬億資金躲進(jìn)存儲龍頭機(jī)構(gòu)游資齊加倉！周五A股市場突然跳水，讓許多人措手不及。市場原本在橫盤震蕩，臨近收盤時卻迅速下跌。事后分析認(rèn)為，主動基金大幅減倉是主要原因，而被動基金和游資則表現(xiàn)相對穩(wěn)定。

周末國內(nèi)外消息面也十分活躍。國內(nèi)方面，國常會將“兩重”建設(shè)提升至“十五五”規(guī)劃的高度，表明未來國家將在基建和產(chǎn)業(yè)升級上加大投入。此外，險資在11月頻繁調(diào)研公司，并在四季度增加了對高股息資產(chǎn)的配置，為明年的投資布局做準(zhǔn)備。

國外方面，美聯(lián)儲官員近期轉(zhuǎn)向鷹派立場，12月份降息預(yù)期已降至五成以下。全球最大的對沖基金橋水也大幅減持了英偉達(dá)、微軟和谷歌等科技巨頭的倉位。

這些重要消息預(yù)計會在下周給A股市場帶來新的變化。從當(dāng)前的消息面、基本面、資金流向和技術(shù)走勢來看，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈和存儲芯片有望成為市場的焦點(diǎn)。

首先談?wù)勪囯姵?。近幾年，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了長時間的低迷，直到今年三季度才開始回暖。交易活躍度上升后，經(jīng)過幾個月的潛心吸籌，四季度迎來了全面爆發(fā)。這一波大漲與行業(yè)景氣度回升密切相關(guān)。三季度初的走強(qiáng)主要是基于碳酸鋰價格觸底反彈帶來的交易機(jī)會，但進(jìn)入10月后，行情更加堅(jiān)實(shí)。除了上游原材料價格上漲，下游新能源汽車和新型儲能市場的強(qiáng)勁需求也是關(guān)鍵因素。

最近關(guān)于鋰電池的好消息不斷：電解液價格觸底反彈，磷酸鐵鋰電池用電解液價格攀升至每噸23900元；六氟磷酸鋰價格逼近每噸12萬元，較9月中旬翻了一倍。此外，一些VC龍頭企業(yè)停產(chǎn)檢修的消息進(jìn)一步推高了電解液價格上漲的預(yù)期。新能源汽車銷量持續(xù)高增長，1到10月份產(chǎn)銷量同比增速超過30%，10月份銷量占總銷量比重首次突破50%。儲能市場也在爆發(fā)式增長，新型儲能裝機(jī)規(guī)模超過1億千瓦，位居世界第一。政策支持力度加大，工信部明確表示將繼續(xù)完善支持政策，推動動力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。上市公司訂單充足，如石大勝華、天賜材料和湖南裕能等公司都表示在手訂單充裕。

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