央行，最新公布 國庫現(xiàn)金定存招標結果
11月24日，央行官網(wǎng)公布了2025年中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款第十一期和第十二期的招投標結果。財政部與中國人民銀行當天以利率招標方式進行了這兩期的招投標。
第十一期中標總量為1200億元，期限為1個月，起息日為2025年11月24日，到期日為2025年12月22日，中標利率為1.73%，較上次下降了3個基點。第十二期中標總量為800億元，期限為21天，起息日同樣為2025年11月24日，到期日為2025年12月15日。
今年以來，財政部與央行多次開展國庫現(xiàn)金定存業(yè)務，中標利率整體呈下降趨勢。以1個月期國庫現(xiàn)金定存利率為例，今年2月份為2%，3月上升至2.08%，但到了7月降至1.78%，之后幾個月基本保持穩(wěn)定，直到10月再次微降至1.76%。
業(yè)內人士分析稱，國庫現(xiàn)金定存招標反映了當前國庫資金較為充裕的情況，將部分暫時無支出需求的資金重新注入銀行體系。此外，這種操作也有助于反映銀行間市場資金狀況，當前較低的招標利率表明市場流動性良好，有助于減輕銀行凈息差壓力。
為進一步優(yōu)化國庫現(xiàn)金管理操作機制，財政部與人民銀行聯(lián)合發(fā)布了《中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款招投標規(guī)則》，旨在加強財政政策與貨幣政策之間的協(xié)調配合，促進該領域健康發(fā)展。根據(jù)規(guī)則，中央國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款是指將國庫現(xiàn)金存入商業(yè)銀行，并由后者按照規(guī)定質押獲取存款并向財政部支付利息的過程。這類存款期限通常不超過一年，包括從幾天到幾個月不等的各種選項。對于不同期限的存款，采用不同的招標方法來確定最終利率。
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