3月3日,A股延續(xù)極端結構性行情,受地緣沖突與避險情緒驅動,石油石化板塊全線爆發(fā),“三桶油”連續(xù)兩日集體漲停,刷新A股歷史紀錄。市場呈現(xiàn)“權重護盤、個股普跌”格局,指數(shù)與個股嚴重背離,資金抱團避險特征顯著。
盤面最大亮點來自石油石化板塊,成為市場絕對主線。中國石油、中國石化、中國海油悉數(shù)封死漲停,連續(xù)兩日集體漲停,為A股史上首次。其中中國石油股價創(chuàng)近11年新高,中國海油刷新上市以來高點,板塊內十余只個股同步漲停,油服、油氣開采、港口航運等產(chǎn)業(yè)鏈上下游全線走強,形成強勢漲停潮。
本輪能源板塊爆發(fā)的核心驅動因素有三方面:地緣沖突升級,伊朗宣布關閉霍爾木茲海峽,全球約20%原油海運貿易受阻,布倫特原油價格單日暴漲超13%,突破82美元/桶,能源資產(chǎn)溢價大幅提升;“三桶油”具備低估值、高股息優(yōu)勢,股息率長期穩(wěn)定在6%以上,成為震蕩市中資金避險首選;能源安全戰(zhàn)略地位提升,國內保供需求疊加行業(yè)景氣度上行,推動板塊價值重估。
與股市同步升溫的還有石油類LOF基金,多只產(chǎn)品復牌后再度漲停,同時密集發(fā)布溢價風險提示。石油基金LOF、南方原油LOF、原油LOF易方達、嘉實原油LOF等早盤停牌1小時后快速封板,其中石油基金LOF溢價率超43%,南方原油LOF、原油LOF易方達溢價率超37%。多家基金公司公告提示,二級市場價格大幅偏離凈值,高溢價買入可能面臨重大損失,南方原油LOF更是午間起停牌至收盤,嚴控投機風險。
短期來看,地緣沖突仍是影響市場的核心變量,能源板塊或維持強勢,但連續(xù)大漲后已積累較高獲利盤與估值泡沫,波動風險加劇。石油類LOF基金高溢價不可持續(xù),套利機制與監(jiān)管提示將逐步平抑價格偏離,盲目追高風險極大。中長期而言,市場極致分化格局難以長期維持,待情緒降溫后,資金有望重回業(yè)績確定性強的優(yōu)質成長標的,結構性機會仍將是市場主線。
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