接下來A股如何演繹?板塊如何布局?短期市場行情仍以震蕩分化為主,政策托底疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,下行空間有限,但指數(shù)上行也缺乏動(dòng)能。當(dāng)前市場處于等待方向選擇的階段,主要消化高估值板塊獲利盤,并等待外圍通脹預(yù)期緩和。在缺乏增量資金的情況下,市場將以存量博弈為主,資金難以形成合力,主要在低估值防御板塊與科技內(nèi)部低位補(bǔ)漲標(biāo)的之間輪動(dòng)。
市場未來主要方向?yàn)橹猩嫌蔚臐q價(jià)線、能源安全、AI鏈。中東局勢持續(xù)發(fā)酵,霍爾木茲海峽持續(xù)封鎖,能源供應(yīng)受到挑戰(zhàn)。中長期看,各國對(duì)能源多元化、綠色能源的重視程度將顯著提升,重點(diǎn)關(guān)注新能源、核電、電力設(shè)備、算電協(xié)同等。
配置方向上,科技創(chuàng)新板塊雖然短期或因風(fēng)險(xiǎn)偏好下降有所調(diào)整,但中長期發(fā)展前景依然廣闊。展望后市,A股市場或呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情特征,傳統(tǒng)與新興、價(jià)值與成長之間的輪動(dòng)或?qū)⒊掷m(xù)。結(jié)構(gòu)層面,對(duì)于高位高估值品種,短期仍需保持謹(jǐn)慎。而對(duì)于未來兩年具備高成長性的科技龍頭,本輪調(diào)整反而提供了逢低布局的窗口期。行業(yè)配置方面,建議關(guān)注兩大主線:一是成長賽道,聚焦AI算力與應(yīng)用、半導(dǎo)體等領(lǐng)域;二是漲價(jià)主線,如有色、新能源等板塊。
截至發(fā)稿,山東墨龍(00568.HK)下跌11%,午后曾一度上漲9%;百勤油服(02178.HK)上漲8%,午后一度漲幅接近30%;中石化油服(01033.HK)則下跌10%
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