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2026-05-13 14:11:43 東方財富網(wǎng)

華泰證券研報稱，當(dāng)前A股盈利周期已步入上行趨勢，制造業(yè)產(chǎn)能周期拐點剛剛邁過。收入端增速連續(xù)回升三個季度，被動去庫或臨近尾聲、企業(yè)盈利復(fù)蘇才剛剛開始。結(jié)構(gòu)分化加劇，TMT、先進(jìn)制造景氣繼續(xù)上行，順周期、消費磨底，傳統(tǒng)出口鏈、基建鏈承壓。廣義制造業(yè)產(chǎn)能周期拐點剛剛邁過，A股中短周期位置綜合指示ROE步入復(fù)蘇周期。配置方面，新增供需雙向改善型行業(yè)為消費電子、小金屬、煤炭、裝修建材。此外，電池、電網(wǎng)設(shè)備、工程機(jī)械、光伏設(shè)備、商用車仍可持續(xù)關(guān)注。

中信證券研報稱，2025年和2026年一季度，金屬行業(yè)業(yè)績增長普遍提速，鎢、鋰、鉛鋅、稀土磁材領(lǐng)漲，鋁、銅、鎳鈷錫銻、黃金年初以來表現(xiàn)偏弱。當(dāng)前金屬板塊估值仍處合理水平，鋁、銅、鎳鈷錫銻、黃金估值處于相對低位，估值回升仍然可期。展望2026年，流動性沖擊緩和、供應(yīng)擾動頻發(fā)、個別下游領(lǐng)域延續(xù)較高景氣，建議持續(xù)重點關(guān)注鋰、銅、稀土、戰(zhàn)略金屬、鋁、黃金板塊配置機(jī)會。

國金證券研報稱，四部委聯(lián)合印發(fā)AI與能源雙向賦能方案，提出2027年清潔能源與算力設(shè)施互動能力顯著提升，2030年算力清潔能源供給達(dá)世界領(lǐng)先。政策聚焦算電協(xié)同、低碳管控及AI能源場景應(yīng)用，強(qiáng)化算電融合產(chǎn)業(yè)趨勢?；痣奞1業(yè)績好于預(yù)期，自由現(xiàn)金流2025年首次轉(zhuǎn)正至775億元，公用事業(yè)屬性凸顯。算電協(xié)同主題下，電力企業(yè)正從能源底座轉(zhuǎn)向算力底座。關(guān)注火電公用事業(yè)化及能源安全投資機(jī)會，煤炭二季度業(yè)績有望超預(yù)期，底部配置機(jī)會顯現(xiàn)。

中信建投研報稱，2026年4月，荷蘭籍極地探險郵輪“洪迪厄斯號”暴發(fā)漢坦病毒感染疫情，截至目前已報告8例病例（6例確診、2例疑似），3例死亡。引起本次疫情的是安第斯型漢坦病毒。我國已有針對漢灘型和漢城型的雙價腎綜合征出血熱疫苗，而全球針對安第斯型尚無疫苗上市。建議關(guān)注具備擁有腎綜合征出血熱疫苗布局的企業(yè)，以及布局重組蛋白、mRNA、腺病毒等新型技術(shù)平臺的企業(yè)。

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