減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

3 、同一類別 每一基金份額享有同等分配權(quán) 。

2

2. 與 分 紅 相關(guān) 的 其 他 信息

權(quán)益登記日

2017 年 9 月11 日

除息日

2017 年 9 月11 日（場(chǎng)外） 、2017 年9 月12 日（場(chǎng)內(nèi)）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017 年 9 月13 日（場(chǎng)外） 、2017 年9 月14 日（場(chǎng)內(nèi)）

分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體

份額持有人

紅 利 再 投 資 相 關(guān) 事 項(xiàng) 的 說

明

托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng) （即場(chǎng)內(nèi)） 的基金份額的分紅方式

只能是現(xiàn)金分紅。

托管于注冊(cè)登記系統(tǒng) （即場(chǎng)外） 的基金份額分紅方式可為現(xiàn)

金分紅方式或紅利再投資方式， 本基金默認(rèn)的收益分配方式

是現(xiàn)金分紅； 紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計(jì)

算基準(zhǔn)確定再投資份額。 選擇紅利再投資的投資者， 其現(xiàn)金

紅利將按2017 年9 月11 日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，

自2017 年9 月13 日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128 號(hào)《關(guān)于

證 券 投 資 基 金 稅 收 問 題 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 資 者 分 配 的 基 金

收益，暫免征收所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

注 ： “ 現(xiàn) 金 紅 利 發(fā) 放 日 ” 是 指 選 擇 現(xiàn) 金 紅 利 方 式 的 投 資 者 的 現(xiàn) 金 紅 利 款 劃 往 所 在 銷 售 機(jī) 構(gòu)賬戶

的日期。

3 ． 其 他 需要 提 示 的 事項(xiàng)

（1）本基金將于2017年9月6 日上午9:30至10:30期間停牌1小時(shí)。

（2）權(quán)益分派期間（2017年9月7日至2017年9月11日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn) 托

管業(yè)務(wù)。

（3） 本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征， 也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)

險(xiǎn)或提高基金投資收益。 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金

資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（4）權(quán)益登記日當(dāng)天申請(qǐng)申購(gòu)或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益

登記日當(dāng)天申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益 ； 權(quán)益登記日當(dāng)天買入的

基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)

益 。

（5）投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com） ，或撥

打客戶服務(wù)電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。

3

特 此公告。

中歐基金管理有限公司

2017 年9 月6 日