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中歐行業(yè)成長混合型證券投資基金 （LOF） 分紅公告

公告送 出 日期 ：2017 年 9 月 6 日

1. 公 告 基 本信 息

基金名稱 中歐 行業(yè)成長混合型證券投資基金(LOF)

基金簡稱 中歐 行業(yè)成長混合(場內(nèi)簡稱：中歐 成長)

基金主代碼 166006

基金合同生效日 2015 年01 月30 日

基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司

基金托管人名稱 中國 郵政儲蓄銀行股份有限公司

公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》 、 《公開募集證

券 投 資 基 金 運 作 管 理 辦 法 》 等 法 律 法 規(guī) 以 及 《 中歐

行業(yè)成長混合型證券投資基金 基 金 合 同 》 、 《 中歐 行

業(yè)成長混合型 證券投資基金（LOF）招募說明書》

收益分配基準(zhǔn)日 2017 年8 月25 日

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2017 年度的第一次 分紅

下屬分級基金的基金簡稱 中歐行業(yè)成長

混合（LOF）A

中歐行業(yè)成長

混合（LOF）C

中歐行業(yè)成長

混合（LOF）E

下屬分級基金的交易代碼 166006 004231 001886

截 止 基 準(zhǔn) 日

下 屬 分 級 基

金 的 相 關(guān) 指

標(biāo)

基 準(zhǔn) 日 下 屬 分 級 基

金份額凈值（單位：

人民幣元 ）

1.2027 1.1993 1.2127

基 準(zhǔn) 日 下 屬 分 級 基

金可供分配利潤 （單

位：人民幣元 ）

329,152,427.19

786,125.26

1,013,519.45

本 次 下 屬 分 級 基 金 分 紅 方 案 （ 單

位：元/10 份基金份額）

1.44 1.40 1.53

注： 1 、 本基金收益分配方式分兩種： 現(xiàn)金分紅與紅利再投資， 登記在注冊登記系統(tǒng)基金

份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為同一

類別基金份額進(jìn)行再投資； 若投資者不選擇， 本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； 登記在

證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額， 只能選擇現(xiàn)金分紅的方式， 具

體收益分配 程 序 等 有 關(guān) 事 項 遵 循 深 圳 證 券 交 易 所 及 中 國 證 券 登 記 結(jié) 算 有 限 責(zé) 任 公 司 的 相 關(guān) 規(guī)

定；基金份額持有人可對 A 類基金份額、 C 類 基金份額和 E 類基金份 額分別選擇不同的分

紅方式；

2 、 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值， 即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值

減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；

3 、同一類別 每一基金份額享有同等分配權(quán) 。

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2. 與 分 紅 相關(guān) 的 其 他 信息

權(quán)益登記日

2017 年 9 月11 日

除息日

2017 年 9 月11 日（場外） 、2017 年9 月12 日（場內(nèi)）

現(xiàn)金紅利發(fā)放日

2017 年 9 月13 日（場外） 、2017 年9 月14 日（場內(nèi)）

分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體

份額持有人

紅 利 再 投 資 相 關(guān) 事 項 的 說

明

托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng) （即場內(nèi)） 的基金份額的分紅方式

只能是現(xiàn)金分紅。

托管于注冊登記系統(tǒng) （即場外） 的基金份額分紅方式可為現(xiàn)

金分紅方式或紅利再投資方式， 本基金默認(rèn)的收益分配方式

是現(xiàn)金分紅； 紅利再投資部分以除息日的基金份額凈值為計

算基準(zhǔn)確定再投資份額。 選擇紅利再投資的投資者， 其現(xiàn)金

紅利將按2017 年9 月11 日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額，

自2017 年9 月13 日起投資者可以查詢、贖回。

稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128 號《關(guān)于

證 券 投 資 基 金 稅 收 問 題 的 通 知 》 ， 基 金 向 投 資 者 分 配 的 基 金

收益，暫免征收所得稅。

費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

注 ： “ 現(xiàn) 金 紅 利 發(fā) 放 日 ” 是 指 選 擇 現(xiàn) 金 紅 利 方 式 的 投 資 者 的 現(xiàn) 金 紅 利 款 劃 往 所 在 銷 售 機 構(gòu)賬戶

的日期。

3 ． 其 他 需要 提 示 的 事項

（1）本基金將于2017年9月6 日上午9:30至10:30期間停牌1小時。

（2）權(quán)益分派期間（2017年9月7日至2017年9月11日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn) 托

管業(yè)務(wù)。

（3） 本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征， 也不會因此降低基金投資風(fēng)

險或提高基金投資收益。 本公司承諾以誠實信用、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金

資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

（4）權(quán)益登記日當(dāng)天申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益

登記日當(dāng)天申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益 ； 權(quán)益登記日當(dāng)天買入的

基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)

益 。

（5）投資者可通過登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com） ，或撥

打客戶服務(wù)電話400-700-9700、021-68609700咨詢相關(guān)信息。

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特 此公告。

中歐基金管理有限公司

2017 年9 月6 日