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長盛同輝深 證 100 等權重 指數(shù)分級 證 券投資基金 之

同輝 100A 、同輝 100B 基 金份額終 止 上市公告

《長盛同輝深證100等權重指數(shù)分級證券投資基金基金合同》 （以下簡稱 “ 《基

金合同》 ” ）于2012年9月13 日生效，并進入為期五年的分級運作期。長盛同輝深

證100等權重指數(shù)分級證券投資基金 （ 基金簡稱： 長盛同輝深100 等權重分級， 場

內簡稱： 長盛同輝， 基金代碼：160809 ， 以下 簡稱 “本基金” ） 在分級運作期內，

場內與場外的長盛同輝深100等權重份額開放申購、贖回業(yè)務；長盛同輝深100

等權重A 份額 （場內簡稱： 同輝100A ， 代碼：150108 ） 和長盛同輝深100等權重B

份額（場內簡稱：同輝100B ，代碼：150109）在深圳證券交易所上市交易；場

內的長盛同輝深100等權重份額、長盛同輝深100等權重A 份額、長盛同輝深100

等權重B 份額開放配對轉換業(yè)務。 根據(jù)《基金 合同》的有關規(guī)定，本基金的五年

分級運作期將于2017年9月12日到期。

根據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》 、 《公開募集證券投資基金運作管理

辦法》 、 《基金合同》 、 《深圳證券交易所證券投 資基金上市規(guī)則》 等有關規(guī)定， 本

基 金 的 基金 管理 人 長盛 基 金管 理 有限 公司 向 深圳 證 券 交易 所申 請 終止 同 輝100A

份額、 同輝100B 份額的上市交易， 并獲得深圳證券交易所 《 終止上市通知書》（ 深

證上[2017]572 號）同意?，F(xiàn)將同輝100A 份額、 同輝100B 份額終止上 市相關內容

公告如下：

一、 終止上市基金份額的基本信息

基金份額名稱： 長盛同輝深證100 等權重指數(shù)分 級證券投資基金之同輝100A

份額

場內簡稱：同輝100A

交易代碼：150108

終止上市日：2017年9月13日

基金份額名稱： 長盛同輝深證100 等權重指數(shù)分級證券投資基金之同輝100B

份額

場內簡稱：同輝100B

交易代碼：150109

終止上市日：2017年9月13日

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終止上市的權益登記日： 2017年9 月12日， 即在2017年9月12日下午深圳證券

交易所交易結束后， 在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的同

輝100A 、 同輝100B 全體基金份額持有人享有同 輝100A 、 同輝100B 終止上市后的

相關權利。

基金轉換日：2017年9月12日， 在轉換日日終， 同輝100A 、 同輝100B 的基金

份額將以各自的 基金份額為 基準轉換為 長盛同 輝深證100等權重 指數(shù)證券投 資基

金（LOF ） （以下簡稱“長盛同輝深證100（LOF ） ” ）份額。

二、有關基金終 止上市決定的主要內容

《基金合同》規(guī) 定， “本基 金分級運作 五年后 ，滿足基金合同 約定的存續(xù)條

件，本基金無需召開基金份額持有人大會，自 動轉換為契約型上市開放式基金

（LOF）?！?本基金分級運作期將于2017 年9月12 日屆滿， 基金管理人向深圳證券

交易所申請于2017年9月13日終止同輝100A 、 同輝100B 的上市交易， 獲得深圳證

券交易所《 終止上市通知書》（ 深證上[2017]572 號 ）同意。

三、基金終止上市后續(xù)事項說明

（一）分級運作期到期后基金的存續(xù)形式

本基金分級運作五年后， 滿足 《基金合同》 約 定的存續(xù)條件， 本 基金無需召

開基金份 額持 有人大 會，自 動轉換 為契 約型上 市開放式 基金 （LOF ） ，基 金名稱

相應變更為“長盛同輝深證100等權重指數(shù)證券投資基金（LOF）”

本基金在分級運作期到期后， 按照 《基金合同》 參考凈值計算規(guī)則分別對長

盛同輝深100 等 權重A 份額和 長盛 同輝深100 等 權重B 份額 計算分 級運作 期到期日

基金份額參考凈值，并按照各自的份額參考凈值轉換為上市開放式基金（LOF ）

份額， 轉換后的上市開放式基金 （LOF ） 份額 在深圳證券交易所上市與交易。 場

內的長盛 同輝 深100等 權重份 額直 接轉換 為上 市開放式 基金 （LOF ）份 額，并在

深圳證券交易所 上市交易； 場外的長盛 同輝深100 等權重份額跨 系統(tǒng)轉托管 至場

內后，方可在深圳證券交易所上市交易。

（二）分級運作期到期后的份額轉換規(guī)則

1、 在本基金分級運作期到期后， 對投資者持有每一份長盛同輝深100等權重

A 份額和長盛同輝深100等權重B 份額 ， 將按照 本基金所約定的資產(chǎn)收益分配規(guī)則

分別計算 長盛 同輝深100 等權 重A 份額和 長盛同 輝深100等 權重B 份 額分級 運作期

到 期 日參 考 凈值 ， 以該 參考 凈 值作 為長 盛 同輝深100 等權 重A 份 額 和長 盛同 輝 深 3

100 等權重B 份額 分 級運 作 期各 自 的 基金 份 額凈值 ， 并 按照 各 自 的份 額 凈值 轉 換

為長盛同 輝深 證100（LOF ）份額 。無論 基金 份額持有 人單 獨持有 或同時 持有長

盛同輝深100 等 權重A 份額和 長盛 同輝深100 等 權重B 份額 ，均無 需支付 轉換基金

份額的費用。

2、 長盛同輝深100等權重A 份額和長盛同輝深100 等權重B 份額的分級運作期

期末份額轉換

（1）轉換基準日確定

本基金 所轉換 的長盛 同輝 深100等 權重A 份額 和 長盛同 輝深100 等權重B 份額

轉換基準日為本基金分級運作期到期日，即分 級運作期起始日后滿五年的對應

日，即2017年9月12日（T 日） 。

（2）轉換方式及份額計算

轉 換基準日（2017/9/12 ，T 日） 日 終 ， 基 金管理 人 將 根 據(jù) 長 盛 同輝 深100 等

權重A 份額和長盛同輝深100 等權重B 份 額 的 基 金 份 額 轉 換 比 例 對 基 金 份 額 持 有

人 轉 換基 準 日登 記 在冊 的基 金 份額 實施 轉 換。轉 換 后， 長 盛同 輝 深100 等權 重A

份 額 和 長盛 同 輝 深100 等 權重B 份 額 持有 人 基金份 額 數(shù) 按照 轉 換 規(guī)則 將 相應 增 加

或 減 少。 本 基金 分 級運 作期 到 期日 轉換 基 準日的 長 盛同 輝 深100 等 權重A份額和

長盛同輝深100 等權重B 份額參考凈值計算見 《 基金合同》 “四、 分級運作期基金

份額的分類與參考凈值計算規(guī)則” 。

長盛同 輝深100 等權重A 份 額基 金份額 和長 盛 同 輝深100 等權重B 份 額基 金份

額轉換公式為：

長 盛 同 輝 深100 等 權 重A 份 額 轉 換 為 長 盛 同 輝 深100 等 權 重 份 額 數(shù) ＝ 轉 換 前

長盛同輝深100 等權重A份額基金份額數(shù)×T 日長 盛 同 輝 深100 等權重A份額基金

份額參考凈值/T 日長盛同輝深100等權重分級份 額基金份額凈值

長 盛 同 輝 深100 等 權 重B 份 額 轉 換 為 長 盛 同 輝 深100 等 權 重 份 額 數(shù) ＝ 轉 換 前

長盛同輝深100 等權重B 份額基金份額數(shù)×T 日 長 盛 同 輝 深100 等權重B 份額基金

份額參考凈值/T 日長盛同輝深100等權重分級份 額基金份額凈值

轉換后得到的長盛同輝深100 等權重份額的份額數(shù)，場外保留到小數(shù)點后2

位， 場內保留到整數(shù)位， 采用循環(huán)進位的方法分 配因小數(shù)點運算引起的剩余份額。

（三）注意事項

1、為保證本基 金分級運作 期屆滿份額 轉換期 間的平穩(wěn)運作， 本基金管理人 4

向中國 證券登 記結算 有限 公司深 圳分 公司提 出 申請， 同輝100A 和同 輝100B 將于

本基金的份額轉換基準日（2017年9月12日）暫停辦理系統(tǒng)內轉托管業(yè)務。

2 、同輝100A、同輝100B 份額 轉 換為 長盛 同 輝深 證100（LOF）份額的過程

中， 基金份額持有人無需支付基金份額轉換的費用 。

3、對于已經(jīng)辦 理司法凍結 、質押登記 等措施 的基金份額，有 關登記 機構及

證券經(jīng)營機構應依照有關規(guī)定辦理該限制措施的轉移手續(xù)。

投資者欲了解詳細情況，可 登陸公司網(wǎng)站（www.csfunds.com.cn ）或者撥打

本公司的客戶服務電話（400-888-2666 ）垂詢 相關事宜。

特此公告。

長盛基金管理有限公司

2017 年 9 月 8 日