恒大地產(chǎn)去年凈虧527億流動負(fù)債1.6萬億已資不抵債(2)

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2023-08-11 13:31:32 安徽網(wǎng)

此外，本公司因各種原因涉及多項訴訟及仲裁案件，上述情況表明可能存在導(dǎo)致對本公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的多項重大不確定性。

鑒于上述情況，本公司管理層認(rèn)真考慮了恒大地產(chǎn)自報告期起不少于12個月的預(yù)計現(xiàn)金流量預(yù)測，并充分考慮了對其持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑問的事項，因此積極提出債務(wù)解決方案以緩解流動資金壓力。恒大地產(chǎn)繼續(xù)實施以下計劃和措施：

（1）恒大地產(chǎn)已與境內(nèi)其他貸款人積極磋商借款展期事宜，因貸款人分散且市場環(huán)境不斷變化，仍需時間與個別貸款人逐一確定展期方案；經(jīng)考慮于2022年度貸款的成功展期、恒大地產(chǎn)的信貸歷史及與相關(guān)貸款人的長期合作關(guān)系，管理層認(rèn)為恒大地產(chǎn)將能夠逐步完成對相關(guān)剩余借款展期協(xié)議的簽署；

（2）恒大地產(chǎn)一直積極通過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入，包括但不限于資產(chǎn)管理公司或金融機構(gòu)的新融資、保交樓的專項借款及配套借款、與業(yè)務(wù)合作伙伴的業(yè)務(wù)合作、資產(chǎn)處置等。截至本報告出具日，恒大地產(chǎn)已通過上述管道實現(xiàn)了若干業(yè)務(wù)合作，并為若干項目獲得了新的融資或額外資金。恒大地產(chǎn)還將繼續(xù)尋求新的融資或額外資本；

（3）恒大地產(chǎn)一直積極與債權(quán)人溝通，以解決未決訴訟。截至本財務(wù)報表批準(zhǔn)日，恒大地產(chǎn)已與部分債權(quán)人完成了和解安排。恒大地產(chǎn)有信心能夠繼續(xù)就現(xiàn)階段尚未達(dá)成明確結(jié)果的訴訟達(dá)成友好解決方案；

（4）為響應(yīng)當(dāng)?shù)卣_保交付的號召，恒大地產(chǎn)將繼續(xù)聚焦房地產(chǎn)項目的竣工交付，確保恒大地產(chǎn)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和可持續(xù)運營。

（5）2023年4月3日，中間控股公司中國恒大與AHG就重組條款簽訂了重組支持協(xié)議（以下簡稱“RSA”）。擬議的重組旨在(i)為中國恒大提供長期、可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)；(ii)提供充足的財務(wù)靈活性和充分的流動性來穩(wěn)定業(yè)務(wù)；及(iii)保障所有持份者的權(quán)利及權(quán)益，并實現(xiàn)價值最大化。擬議重組集團(tuán)將通過恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實施境外債務(wù)重組，恒大地產(chǎn)將繼續(xù)跟進(jìn)尚未完成的擬定境外子公司債務(wù)重組。

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