黃金價格高位回調(diào) 機構(gòu)現(xiàn)分歧，風控升級

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2024-04-17 21:50:41 第一財經(jīng)

國際金價在連續(xù)沖高后開始回調(diào)。4月17日，COMEX黃金期貨價格盤中下跌約0.5%，報每盎司2395美元。同期，A股市場上的黃金股亦普遍出現(xiàn)調(diào)整，四川黃金（001337.SZ）、山東黃金（600547.SH）、中金黃金（600489.SH）周內(nèi)分別下跌11.8%、6.2%、5%。

交易人士指出，當前機構(gòu)投資者對黃金市場的態(tài)度出現(xiàn)分化。部分機構(gòu)已實現(xiàn)盈利并選擇離場，而其他機構(gòu)則在黃金股回調(diào)之際逢低買入。這種差異主要取決于各機構(gòu)的持倉成本及前期參與程度。整體來看，盡管市場存在分歧，機構(gòu)投資者對黃金市場的參與度仍在提升，市場呈現(xiàn)出活躍且復雜的局面。

進入2024年以來，金價持續(xù)攀升，相繼突破每盎司2200美元和2300美元整數(shù)關(guān)口，不斷刷新歷史高位。上周，國際金價以2290.25美元/盎司開盤，周中連續(xù)第四周創(chuàng)新高，觸及2431.78美元/盎司。

從機構(gòu)持倉變化看，經(jīng)歷短期獲利了結(jié)后，多頭持倉再度增加。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數(shù)據(jù)顯示，截至4月9日當周，COMEX黃金期貨投機性凈多頭寸增加928手至179142手。

盡管全球黃金ETF連續(xù)10個月遭遇資金流出，3月份流出額達8.23億美元，一季度累計流出65億美元，但亞洲地區(qū)卻呈現(xiàn)出逆勢增長態(tài)勢。2024年一季度，亞洲地區(qū)黃金ETF資金流入規(guī)模為6.78億美元，連續(xù)第13個月錄得資金流入。

面對黃金市場的交投熱度，交易所采取了一系列風險控制措施。上期所宣布自4月17日起，上調(diào)黃金、白銀期貨合約的漲跌停板幅度至8%，同時提高套保與投機交易的保證金比例。此外，上期所還對黃金期貨實施交易限額，規(guī)定黃金期貨日內(nèi)開倉交易最大數(shù)量為2800手，但套期保值交易和做市交易不受此限制。

近期，有交易者因在黃金期貨合約上開倉交易量超過限額，遭到交易所限制開倉5個交易日的監(jiān)管處罰。該交易者在4月16日黃金期貨（AU）2406合約上的賬戶組日內(nèi)開倉交易量首次達到交易所處理標準。

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