預(yù)判失誤！日本大型銀行損失慘重投資者服務(wù)熱線待命

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2024-06-20 15:47:56 杭州銀行

預(yù)判失誤！日本大型銀行損失慘重

當(dāng)?shù)貢r間周二（6月18日），日本農(nóng)林中央金庫（Norinchukin Bank）發(fā)言人表示，這家銀行計劃出售大約10萬億日元（約合630億美元）的美國和歐洲主權(quán)債券，以阻止錯誤押注利率持續(xù)造成的損失。預(yù)判失誤！日本大型銀行損失慘重！

農(nóng)林中央金庫是日本的主要銀行之一。該行表示，這筆債券的規(guī)模將占該行全球投資組合的近六分之一，銷售將于明年3月底完成。目前，該行預(yù)計本財年將報告1.5萬億日元的凈虧損，是先前5000億日元預(yù)估的三倍。

發(fā)言人補充稱，最終的虧損金額可能會發(fā)生變化，具體取決于該銀行的銷售量和市場狀況。農(nóng)林中金CEO奧和登（Kazuto Oku）告訴媒體，“我們將降低利率風(fēng)險，并分散投資于承擔(dān)企業(yè)和個人信用風(fēng)險的資產(chǎn)?！?/p>

去年年底的時候，市場曾預(yù)期美聯(lián)儲大概再今年3月份開始降息，2024全年降息5至6次。但到現(xiàn)在，市場的預(yù)期發(fā)生了翻天覆地的轉(zhuǎn)變，變成了可能9月份開始降息，全年降息次數(shù)在1至2次之間。

農(nóng)林中金曾押注歐洲和美國利率不會在這么長時間內(nèi)保持在高位，很顯然這個預(yù)期落空了，導(dǎo)致其投資組合出現(xiàn)了巨大的損失。上個月，該行宣布了一項全面調(diào)整其投資組合的計劃，直至昨天終于宣布“割肉”止損。

值得一提的是，農(nóng)林中金投資美債的這波損失遠(yuǎn)超金融危機時期。與三菱日聯(lián)金融集團等其他日本大型上市銀行不同，農(nóng)林中金主要依靠其近60億日元的證券投資組合來產(chǎn)生利潤。由于日本國內(nèi)的負(fù)利率環(huán)境，該行長期在海外進行投資。

根據(jù)農(nóng)林中金上個月公布的文件，截至今年3月份，該行31.3萬億日元的債券持有量約占其整體投資組合的56%，這一部分的未實現(xiàn)虧損達到了2.19萬億日元。

該銀行還是抵押貸款債券（CLO）的主要投資者，持有價值7.4萬億日元的證券。

美國資管公司Columbia Threadneedle Investments的利率策略師Ed Al-Hussainy表示：“這似乎只是這家銀行風(fēng)險監(jiān)管的失敗。我們?nèi)钥吹矫绹顿Y級債券的買家非常激進，在2022年賣出美國國債后，日本買家又回來了?！?/p>

市場人士近期表示，債市交易員們目前正在紛紛押注美國國債有望大漲，并重新進入了上周CPI數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲決議公布前逃離的看漲交易。

現(xiàn)貨市場的勢頭也在增強，摩根大通的一項調(diào)查顯示，美債現(xiàn)貨市場出現(xiàn)了約一個月以來最大的凈多頭。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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