融創(chuàng)背水一戰(zhàn)賭股價未來境外債重組擬“全額債轉(zhuǎn)股”(2)

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2025-04-19 13:08:45 百家號

公告顯示，應(yīng)部分債權(quán)人建議，融創(chuàng)債務(wù)重組方案推出“股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定計劃”。每獲得分配的100美元本金的新強制可轉(zhuǎn)換債券中，將有約23美元的新強制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行予主要股東或其指定方，在滿足約定的歸屬條件后，該部分新強制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成的股票將釋放給主要股東或其指定方。主要股東享有受限股票的投票權(quán)等有限的權(quán)利，且在重組生效日期起6年內(nèi)不得處置、抵押、轉(zhuǎn)讓該等受限股票以換取經(jīng)濟利益，除非達到特定限制條件。通過該計劃，主要股東股權(quán)比例維持在一定水平，避免過分稀釋，賦予長期責任，讓其能夠持續(xù)為公司核心經(jīng)營事項及長遠發(fā)展貢獻力量。

目前已有26%的債權(quán)人支持此次重組方案。融創(chuàng)中國承諾，盡合理努力于2025年12月31日或之前促使計劃生效日期落實及重組全面實施。今年是融創(chuàng)化債的關(guān)鍵時刻，能否徹底化解債務(wù)風險在此一舉。從財報來看，2024年，融創(chuàng)中國收入約為740.2億元，同比大幅下降52%；毛利由2023年的虧損25億元轉(zhuǎn)為盈利28.9億元；但公司擁有人應(yīng)占虧損卻從2023年的79.7億元擴大至257億元。從2021年到2024年，融創(chuàng)中國已經(jīng)連續(xù)四年出現(xiàn)虧損，持續(xù)虧損狀態(tài)亟需扭轉(zhuǎn)。

從負債和資金層面看，截至2024年末，融創(chuàng)的借貸總額為2596.7億元，流動和非流動借貸分別為1860.9億元和735.8億元，現(xiàn)金余額（包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物及受限制現(xiàn)金）約197.5億元；到期未償付借貸本金約1058.0億元，本金約645.7億元的借貸可能被要求提前還款。如果此次融創(chuàng)的境外債重組成功，參與轉(zhuǎn)股的債務(wù)規(guī)模近百億美元，加上年初融創(chuàng)境內(nèi)債重組成功，在上市公司層面未來幾乎沒有負債壓力，預(yù)計整體償債壓力下降近700億元規(guī)模，每年利息支出可節(jié)約數(shù)十億元。如果不成功，融創(chuàng)的希望或再次破滅。

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(責任編輯：張小花 TT1000)

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