萬(wàn)億市場(chǎng)再迎重磅利好，兩大指數(shù)公司宣布調(diào)整指數(shù)使用費(fèi) 費(fèi)率優(yōu)化促發(fā)展(2)

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2025-04-29 23:30:17 財(cái)聯(lián)社

今年3月19日，包括易方達(dá)、華夏、華泰柏瑞等基金管理人宣布承擔(dān)基金指數(shù)使用費(fèi)，充分讓利投資者。全部指數(shù)基金的指數(shù)使用費(fèi)均由基金管理人承擔(dān)。不完全統(tǒng)計(jì)顯示，指數(shù)使用費(fèi)支付主體調(diào)整后每年可為投資者節(jié)省成本約9.6億元?；鸸芾砣思w承擔(dān)指數(shù)使用費(fèi)，體現(xiàn)了公募基金行業(yè)踐行投資者利益優(yōu)先的價(jià)值取向。

此前基金產(chǎn)品指數(shù)使用費(fèi)率普遍在0.0004%至0.06%之間，也有獨(dú)占使用類(lèi)最高可達(dá)0.1%。其中，ETF產(chǎn)品0.03%是主流，場(chǎng)外被動(dòng)基金則是0.02%是主流。盡管指數(shù)管理費(fèi)率只有3個(gè)BP、2個(gè)BP，隨著跟蹤指數(shù)產(chǎn)品規(guī)模的增加，這筆費(fèi)用也相當(dāng)可觀(guān)。假設(shè)一個(gè)指數(shù)跟蹤規(guī)模是萬(wàn)億級(jí)別，以場(chǎng)內(nèi)ETF收取3個(gè)BP計(jì)算，每年可高達(dá)3億元。

根據(jù)此前測(cè)算，ETF頭部大廠(chǎng)們每年在指數(shù)使用費(fèi)上成本高達(dá)1億以上，多家頭部公司也有大幾十千萬(wàn)的費(fèi)用。此次兩家指數(shù)公司率先行動(dòng)，主動(dòng)宣布降費(fèi)，在原有費(fèi)率基礎(chǔ)上打八折，也獲得基金公司的認(rèn)可。有基金公司表示，在ETF規(guī)模突破4萬(wàn)億的當(dāng)下，指數(shù)公司實(shí)時(shí)降費(fèi)有利于促進(jìn)指數(shù)化投資的發(fā)展，基金公司獲得利潤(rùn)空間，也更有動(dòng)力加大ETF產(chǎn)品創(chuàng)新和供給力度，助力資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

以中證指數(shù)公司為例，截至2025年3月末，該公司對(duì)外發(fā)布主指數(shù)共2705條，包括上證系列指數(shù)490條，中證系列指數(shù)2215條。其中，股票指數(shù)共計(jì)1746條，涵蓋綜合、規(guī)模、行業(yè)、主題、策略、風(fēng)格等多種類(lèi)別。有基金公司直言，指數(shù)發(fā)行越來(lái)越多，基金公司也希望能夠挖掘有長(zhǎng)期較好回報(bào)的產(chǎn)品給到投資者，未來(lái)隨著指數(shù)使用費(fèi)率的優(yōu)化，將大幅降低創(chuàng)新指數(shù)布局的成本，尤其是對(duì)于中小基金公司而言，公司將有更多的資源投入到產(chǎn)品持營(yíng)與新產(chǎn)品布局上。

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