科技龍頭引領(lǐng)A股風(fēng)潮產(chǎn)業(yè)鏈公司股價爆發(fā)(2)

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2025-09-29 12:20:20 證券時報

除了AI與消費(fèi)電子領(lǐng)域，人形機(jī)器人賽道的產(chǎn)業(yè)鏈公司同樣表現(xiàn)突出。不少原特斯拉新能源車供應(yīng)商憑借技術(shù)與供應(yīng)鏈優(yōu)勢有望快速切入特斯拉人形機(jī)器人業(yè)務(wù)，成長想象空間大幅拓寬，成為今年人形機(jī)器人主題投資的最大受益者，多只個股年內(nèi)漲幅翻倍。

與A股上市公司緊跟產(chǎn)業(yè)浪潮、綁定全球巨頭、不斷拓展新賽道類似，一些敏銳把握產(chǎn)業(yè)趨勢的基金經(jīng)理通過加大布局龍頭公司及其產(chǎn)業(yè)鏈公司，也能獲得源源不斷的超額收益，為基金持有人實(shí)現(xiàn)凈值增長。龍頭公司不僅是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領(lǐng)航者，其帶動的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會也是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級的縮影。

從A股歷年投資主線來看，不同時代有不同的核心標(biāo)的。步入新能源與人工智能時代，寧德時代、T鏈、達(dá)鏈等公司成為新的布局標(biāo)桿，O鏈公司也吸引大量投資者關(guān)注。一位私募基金總經(jīng)理表示，其投資策略是跟隨行業(yè)龍頭，歷史上萬科、中國平安都曾是時代的領(lǐng)航者，通過布局這些公司收獲頗豐。面對行業(yè)龍頭帶動的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，優(yōu)秀基金經(jīng)理并非簡單跟風(fēng)追漲，而是通過系統(tǒng)化分析與組合管理，實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險的平衡。

多位基金經(jīng)理基于產(chǎn)業(yè)趨勢表達(dá)了布局思路。華南某基金經(jīng)理指出，今年AI行情的回暖，核心驅(qū)動力正是AMD、英偉達(dá)等行業(yè)龍頭的業(yè)績兌現(xiàn)。全球算力需求爆發(fā)與技術(shù)升級的背后，是英偉達(dá)引領(lǐng)的海外算力鏈條持續(xù)釋放，而國內(nèi)企業(yè)在光模塊、PCB等領(lǐng)域正憑借產(chǎn)能成本優(yōu)勢與關(guān)鍵技術(shù)迭代，分享這一輪景氣周期的紅利。

在A股市場，一批基金經(jīng)理將“龍頭引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈”確立為核心投資框架，通過錨定龍頭公司、拆解產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、動態(tài)把控布局節(jié)奏，謀取超額收益。龍頭公司對產(chǎn)業(yè)鏈的帶動本質(zhì)是核心優(yōu)勢外溢與需求鏈條延伸的雙重作用，具體通過需求擴(kuò)張、技術(shù)引領(lǐng)、景氣驗(yàn)證三大路徑實(shí)現(xiàn)價值擴(kuò)散。科技行業(yè)的投資關(guān)鍵是提前做好預(yù)判，準(zhǔn)確識別真正的產(chǎn)業(yè)機(jī)會?；鸾?jīng)理還會警惕概念炒作的陷阱，優(yōu)先選擇與龍頭建立長期合作、占據(jù)核心供應(yīng)份額的企業(yè)，確保布局標(biāo)的具備真實(shí)成長支撐。

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(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)

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