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長假過后A股能一舉沖過4000點(diǎn)嗎資金面暗流涌動(dòng)(2)

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2025-10-07 15:24:59 認(rèn)知陷阱

資源股方面，節(jié)前異動(dòng)明顯，精藝股份、錫業(yè)股份等漲停。背后邏輯是供需缺口擴(kuò)大與政策驅(qū)動(dòng)，如緬甸礦場停產(chǎn)事件及國內(nèi)八部門聯(lián)合推動(dòng)找礦行動(dòng)。新能源車用銅量同比激增30%，新礦從勘探到投產(chǎn)需8年，供需矛盾持續(xù)放大。有色金屬板塊受益于全球財(cái)政擴(kuò)張預(yù)期，稀土等品種因出口管制價(jià)格創(chuàng)新高。

非銀金融板塊估值處于歷史低位，券商和保險(xiǎn)板塊估值較低。政策預(yù)期成為催化劑，投行并購重組業(yè)務(wù)有望放開，市場成交額沖上2.2萬億元直接利好券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。保險(xiǎn)板塊則受益于基本面邊際改善，三季度預(yù)定利率調(diào)整可能緩解利差損風(fēng)險(xiǎn)。信達(dá)策略報(bào)告認(rèn)為，非銀金融在牛市中期具備彈性，機(jī)構(gòu)配置比例仍低。

科技板塊經(jīng)歷回調(diào)后，細(xì)分領(lǐng)域有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。天際股份因清華研發(fā)604Wh/kg固態(tài)電池技術(shù)連續(xù)漲停，寧德時(shí)代5GWh產(chǎn)線落地推動(dòng)技術(shù)規(guī)模化。AI硬件短期承壓，但阿里3800億元基建訂單仍在推進(jìn)，三季度財(cái)報(bào)將驗(yàn)證需求。國產(chǎn)算力領(lǐng)域寒武紀(jì)、海光信息等公司訂單大增，芯原股份三季度新簽訂單增長85.88%。

面對可能出現(xiàn)的加速行情，盲目追高熱門題材風(fēng)險(xiǎn)較高。市場風(fēng)格切換下，需遵循“棄高就低”原則。對于重倉者，可考慮減持估值過高的AI概念股，轉(zhuǎn)向資源與非銀金融龍頭；輕倉者則關(guān)注節(jié)后10日均線附近的低吸機(jī)會(huì)。10月三季報(bào)披露期是關(guān)鍵檢驗(yàn)窗口，業(yè)績能否兌現(xiàn)將決定個(gè)股成敗。財(cái)信證券提示，站上4000點(diǎn)后市場可能進(jìn)入震蕩盤整，而非一路高歌。當(dāng)前市場正處于“猶豫向狂歡過渡”的階段，節(jié)奏把握比標(biāo)的選擇更重要。

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