■記者 朱寶琛

10月18日，由陜西省旅游集團(tuán)延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)行的我國首單項目收益公司債券在上交所成功掛牌轉(zhuǎn)讓，募集資金主要用于陜西省延安圣地河谷文化旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)金延安項目建設(shè)。

陜旅公司項目收益公司債券的成功發(fā)行和掛牌轉(zhuǎn)讓，標(biāo)志著在中國證監(jiān)會的統(tǒng)一部署下，首單項目收益公司債券正式落地，也預(yù)示著上交所服務(wù)“一帶一路”倡議的能力進(jìn)一步提升。

本次發(fā)行的陜西旅游集團(tuán)延安文化旅游產(chǎn)業(yè)投資有限公司2017年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券（第一期），由東北證券股份有限公司承銷，基礎(chǔ)規(guī)模為3億元，可超額配售不超過7億元，最終發(fā)行規(guī)模為3.5億元。債券期限為10年，在本期債券存續(xù)期的第5年末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，全部采用網(wǎng)下面向合格投資者簿記建檔的方式非公開發(fā)行。

下一步，上交所將按照證監(jiān)會的整體工作安排，結(jié)合上交所資產(chǎn)支持證券和公司債券的融資制度，進(jìn)一步完善項目收益公司債券的規(guī)則體系，加強(qiáng)配套制度建設(shè)，加大項目儲備力度，尤其是國家“一帶一路”沿線內(nèi)的項目，以及國家財政部、發(fā)改委倡導(dǎo)發(fā)展的PPP項目，爭取為我國優(yōu)質(zhì)的待建項目、在建項目、建成項目提供全程、全鏈條和無縫銜接的融資服務(wù)。