華爾街上調(diào)美股目標(biāo)價特朗普交易升溫

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2024-10-23 14:56:00 第一財經(jīng)

美國大選結(jié)果出爐僅剩兩周，“特朗普交易”日趨升溫。10年期美國國債遭遇大拋售，收益率升至4.2%以上，創(chuàng)3個月來新高，美元對非美貨幣近期亦持續(xù)反彈，交易員感嘆“降息降了個寂寞”。

就《紐約時報》民調(diào)來看，截至10月22日，特朗普在4個搖擺州的民調(diào)已超越哈里斯，并且在賓州的民調(diào)已經(jīng)追平，在威斯康星、密歇根、內(nèi)華達(dá)這幾個搖擺州都有追平和反超的勢頭。市場對特朗普執(zhí)政的印象是——赤字增加、關(guān)稅風(fēng)險攀升、利好美國股市。在美債遭遇拋售的同時，美股卻幾乎不為所動。22日亞太股市劇烈波動，日經(jīng)225指數(shù)當(dāng)日大跌超1.6%。A股和港股有所免疫，收盤仍分別上漲0.54%和0.1%，但人民幣近期持續(xù)走弱，美元/離岸人民幣已從國慶假期前的6.9跌破7.1。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，中國境內(nèi)投資者仍對外部影響持謹(jǐn)慎態(tài)度，但情緒好轉(zhuǎn)在短期內(nèi)有望支撐當(dāng)前指數(shù)水平。與他交流的境內(nèi)投資者似乎更看好香港上市公司，尤其是互聯(lián)網(wǎng)公司，主要考慮回購計劃、競爭環(huán)境穩(wěn)定以及盈利增長強勁。盡管樂觀情緒有所改善，許多投資者認(rèn)同啞鈴策略，即持有高股息股（尤其是大型國有銀行）和一些高beta行業(yè)。

美聯(lián)儲9月大幅降息50BP后，10年期美債收益率一度跌入3.6%區(qū)間，但隨后因收益率超跌而掉頭上行。強勁的9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、超預(yù)期的CPI報告和近期的“特朗普交易”都導(dǎo)致美債出現(xiàn)拋售。渣打全球首席策略師羅伯遜表示，美國利率期貨市場定價顯示，年底前美聯(lián)儲降息幅度為略小于2次25BP降息。市場已從“認(rèn)為年內(nèi)降息50BP具有高度可能性”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩γ缆?lián)儲是否在11月、12月FOMC會議實施每次25BP幅度的降息抱懷疑態(tài)度”。此后，美國勞工統(tǒng)計局10月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國9月CPI同比上漲2.4%，高于市場預(yù)期的2.3%。

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