冰火兩重天！債基8000萬(wàn)“秒?！?0萬(wàn)，股基規(guī)模暴增1.6倍

在股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)收益迅速提升的新環(huán)境下，持有債基產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)投資者頻頻異動(dòng)。隨著追求彈性業(yè)績(jī)的需求猛增，公募基金和FOF的倉(cāng)位屬性偏股還是偏債成為決定規(guī)模變化的重要指標(biāo)。有偏債基金在短短三個(gè)月內(nèi)從8000萬(wàn)元縮水至不足60萬(wàn)元，也有滿(mǎn)倉(cāng)股票型基金的公募FOF在三個(gè)月內(nèi)規(guī)?？裨?.6倍。冰火兩重天！債基8000萬(wàn)“秒?！?0萬(wàn)，股基規(guī)模暴增1.6倍！

多位基金公司人士指出，權(quán)益資產(chǎn)配置價(jià)值顯現(xiàn)進(jìn)一步促使偏股型基金和重倉(cāng)股基的FOF受寵。短期內(nèi)A股市場(chǎng)面臨的環(huán)境略偏積極，政策驅(qū)動(dòng)下的估值修復(fù)行情或?qū)⒊掷m(xù)展開(kāi)，低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的置換具體表現(xiàn)為債券基金的規(guī)模劇烈變化。

10月22日晚間，多只債券基金發(fā)布產(chǎn)品清算報(bào)告。國(guó)投瑞銀順悅債券型基金自2024年10月9日起進(jìn)入清算期。截至2024年10月8日終，該基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，連續(xù)兩個(gè)開(kāi)放期屆滿(mǎn)后基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，觸發(fā)了基金合同約定的終止情形。無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，直接進(jìn)入資產(chǎn)變現(xiàn)及清算程序。值得一提的是，這只債券基金在最后運(yùn)作日時(shí)，資產(chǎn)規(guī)模低至不足60萬(wàn)元，意味著基金持有人幾乎全部撤離。根據(jù)已披露的定期報(bào)告顯示，截至今年六月末，這只債券基金的總規(guī)模接近8000萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于5000萬(wàn)元的清盤(pán)線(xiàn)。該基金規(guī)模只剩下60萬(wàn)元的核心因素在于機(jī)構(gòu)投資者的撤離，此前在該基金8000萬(wàn)元的資金中，有高達(dá)99.75%的資金來(lái)自一名機(jī)構(gòu)投資者。

在持有人的贊成票下，中加基金旗下的中加聚優(yōu)基金在10月21日宣布清算。該產(chǎn)品召開(kāi)基金持有人大會(huì)審議通過(guò)了基金合同終止事項(xiàng)。截至9月19日的最后運(yùn)作日時(shí)，基金規(guī)模約為1500萬(wàn)元?；鸪钟腥艘远鄶?shù)贊成票同意該基金合同終止的一個(gè)因素，在于該只基金的核心倉(cāng)位偏債，股票倉(cāng)位占比僅有8%。債券倉(cāng)位占比高達(dá)52.78%，其他金融資產(chǎn)的倉(cāng)位占比也達(dá)到33.39%。而在最關(guān)鍵的8%股票倉(cāng)位中，該只產(chǎn)品清一色持有大盤(pán)紅利賽道股票，與當(dāng)前市場(chǎng)行情偏進(jìn)攻性賽道的特點(diǎn)有所出入。