頭部私募倉位高企中期策略研判積極看好金融科技消費板塊

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2025-06-30 08:03:51 中國經(jīng)濟網(wǎng)

受內(nèi)外部多方面因素影響，上周A股市場放量拉漲，上證指數(shù)創(chuàng)出今年以來的新高。當前管理規(guī)模在百億元級別的股票私募倉位整體較高，頭部私募對市場中期的研判更趨積極。金融、科技、消費等板塊是私募機構(gòu)普遍看好的方向。

第三方機構(gòu)私募排排網(wǎng)的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，全市場股票私募機構(gòu)的平均倉位水平為74.62%，較前一周小幅上升0.37個百分點，處于今年以來的中等偏高水平。其中54.31%的股票私募機構(gòu)倉位處于重倉或滿倉（倉位大于八成）水平，24.41%的股票私募倉位處于中等偏高水平（倉位在五成至八成之間）。

百億級私募的樂觀情緒更為突出，相關(guān)機構(gòu)倉位顯著高于行業(yè)平均水平。數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，百億級股票私募機構(gòu)平均倉位高達79.43%，比行業(yè)平均水平高出4.81個百分點，達到今年以來的高位區(qū)間。近九成頭部私募的倉位維持在五成以上。

與此同時，國內(nèi)公募基金的股票倉位也處于歷史偏高水平。好買基金研究中心的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月20日，國內(nèi)公募權(quán)益型基金（含普通股票型基金和偏股混合型基金兩類）整體倉位為92.72%，環(huán)比前一周微幅下降，但仍處于歷史中等偏高水平。

上周，上證指數(shù)創(chuàng)出今年以來的新高。星石投資認為，短期市場情緒修復(fù)主要有三方面原因：海外風(fēng)險邊際下行、多個行業(yè)亮點不斷涌現(xiàn)和市場活躍資金“偏多”。展望即將到來的7月，市場將面臨兩大關(guān)鍵窗口：上市公司進入中報業(yè)績預(yù)告披露期開啟，市場對7月政策面定調(diào)預(yù)期升溫。這兩個因素預(yù)計將成為影響短期市場的重要變量。從中期來看，支撐A股進一步向好的因素更為堅實。雖然外部環(huán)境可能仍存不確定性，但國內(nèi)政策預(yù)計將繼續(xù)發(fā)力，有望逐步改善國內(nèi)經(jīng)濟基本面預(yù)期。此外，當前A股整體估值水平并不算高，A股權(quán)益類資產(chǎn)相對于債券等資產(chǎn)，依然具有較強的中長期投資性價比。

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