晶存科技港股IPO：1.32億重大訴訟懸而未決現(xiàn)金流與凈利潤背道而馳 “紙面富貴”積重難返？(3)

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2025-10-21 14:31:08 新浪

各報告期末，晶存科技的存貨分別為6.82億元、8.73億元、11.62億元及20.01億元，分別占各期間流動資產(chǎn)的約65.6%、58.1%、50.0%及61.6%。其相對高的存貨水平，主要受業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U張以及為確保供應(yīng)穩(wěn)定并滿足客戶需求而采取的積極備貨策略推動。截至2025年6月30日，晶存科技存貨中的原材料、半成品及在制品（含生產(chǎn)中的物品）以及制成品（如完成測試與質(zhì)量驗證的嵌入式存儲產(chǎn)品）分別為3.9億元、6.77億元及9.34億元，分別較期初增長195.74%、206.79%、15.45%。

晶存科技坦承，公司未能有效管理存貨，經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況及流動資金可能會受到重大及不利影響。報告期內(nèi)，其分別計提存貨減值準備7534萬元、1708.8萬元、4164.5萬元及3640.5萬元，分別占當期凈利潤的106.84%、22.99%、30.66%及24.96%。

各報告期末，晶存科技的貿(mào)易應(yīng)收款項及應(yīng)收票據(jù)分別為1.85億元、3.25億元、7.89億元及6.36億元，分別占截至同日流動資產(chǎn)的17.8%、21.6%、34.0%及19.6%；貿(mào)易應(yīng)收款項周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為26天、37天、54天及63天，反映回款周期拉長。截至2025年6月30日，晶存科技的存貨及應(yīng)收賬款合計占流動資產(chǎn)的81.20%，大量營運資金被占用。

由于經(jīng)營現(xiàn)金流量不足，晶存科技高度依賴股東出資及銀行貸款以補充流動資金需求。2025年上半年，公司融資活動中的銀行貸款及其他借款所得款項為10.69億元，同比大幅增長182.48%。截至2025年6月30日，晶存科技的銀行貸款及其他借款高達13.81億元，較2022年末激增747.59%；現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物僅剩4.37億元，面臨巨額資金缺口。

雪上加霜的是，晶存科技被同為存儲芯片龍頭的A股上市公司江波龍告上法庭，涉案金額高達1.32億元。2020年，江波龍以前員工盧浩、趙迎及晶存科技三被告侵害公司測試技術(shù)商業(yè)秘密為由，向深圳中院起訴，要求被告共同賠償1.32億元。2023年12月18日，法院一審判決被告賠償原告1418.34萬元。但關(guān)于這一訴訟結(jié)果，雙方均不滿意。晶存科技要求駁回所有相關(guān)指控，江波龍則要求增加賠償金額。同年12月22日，江波龍向法院提起二審上訴，目前該案件二審上訴已獲得法院受理，等待進一步審理。晶存科技對于使用涉嫌侵權(quán)專利一事表示，相關(guān)技術(shù)產(chǎn)生的收入及利潤占比極小，且這些被指控的技術(shù)已被更先進的技術(shù)所取代。

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(責任編輯：0882)

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