萬(wàn)科第二筆37億中票尋求展期增信措施助力通過(guò)概率

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2025-12-18 10:18:10 財(cái)聯(lián)社

12月17日深夜，萬(wàn)科公布了關(guān)于22萬(wàn)科MTN005債券的展期方案。這筆債券本金兌付日為2025年12月28日，債項(xiàng)余額37億元。根據(jù)公布的信息，召集人將在12月22日舉行該筆債券持有人會(huì)議。會(huì)議共有6項(xiàng)議案，核心內(nèi)容是將本期中期票據(jù)本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月28日。議案還包括調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排、增加相應(yīng)增信措施或追加投資人可以接受的增信措施、有條件調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排等。

以議案二為例，該筆中期票據(jù)本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，2026年12月28日償付本期中票全部本金。對(duì)于未付及新增利息兌付調(diào)整和支付安排，本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息1.11億元于原付息日正常兌付，即2025年12月28日內(nèi)支付，展期期間本期中票票面利率維持不變，按照3.00%計(jì)息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。此外，本期中票展期將由發(fā)行人提供相應(yīng)的增信措施。持有人應(yīng)在12月25日15:00前通過(guò)存續(xù)期服務(wù)系統(tǒng)提交表決回執(zhí)，或?qū)⒈頉Q回執(zhí)發(fā)送給召集人。

與此同時(shí)，萬(wàn)科還在為另一筆20億債券展期，在5天寬限期內(nèi)進(jìn)行最后的努力。在與債券持有人就展期事宜進(jìn)行博弈過(guò)程中，萬(wàn)科完善了22萬(wàn)科MTN004展期方案，并于12月16日公布了該筆債券最新的本息兌付安排。按最新方案，這筆20億元的中票本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月15日，屆時(shí)將償付這筆中票全部本金。對(duì)于未付及新增利息兌付調(diào)整和支付安排，萬(wàn)科方面明確，本期中票于2025年12月15日到期的應(yīng)付利息6000萬(wàn)元在寬限期內(nèi)支付，即2025年12月22日內(nèi)支付。上述寬限期間未償付本金按照3.00%計(jì)息，未償付利息不計(jì)復(fù)利。展期期間（2025年12月15日至2026年12月15日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計(jì)息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。萬(wàn)科還將提供增信措施，該議案應(yīng)當(dāng)由持有該期中票表決權(quán)超過(guò)總表決權(quán)數(shù)額90%的持有人同意后方可生效。

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