20億中票展期未通過(guò)，萬(wàn)科公告稱對(duì)此“深表歉意”

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2025-12-15 13:50:31 頭條

今日到期的“22萬(wàn)科MTN004”的展期方案未獲債權(quán)人投票通過(guò)，萬(wàn)科A決定使用寬限期權(quán)利，并繼續(xù)發(fā)起投票。

12月15日，萬(wàn)科（000002.SZ）發(fā)布公告稱，關(guān)于“22萬(wàn)科MTN004”第一次持有人會(huì)議的表決結(jié)果，公司已知曉，并就展期相關(guān)事宜給各相關(guān)方帶來(lái)的影響深表歉意?！肮緦⑴c各方坦誠(chéng)溝通協(xié)商，研究完善舉措，繼續(xù)尋求本期債券解決方案，維護(hù)各方長(zhǎng)遠(yuǎn)共同利益?！?/p>

同時(shí)，該筆債券召集人上海浦發(fā)銀行披露了第二次債權(quán)人會(huì)議的公告，定于2025年12月18日10時(shí)召開(kāi)第二次持有人會(huì)議，對(duì)本期債券展期相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。

據(jù)披露，本次涉及的中票“22萬(wàn)科MTN004”原定到期兌付日為2025年12月15日，債項(xiàng)余額20億元，票面利率3.00%。11月26日，浦發(fā)銀行公告稱，就該筆債券的展期事項(xiàng)召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議。

12月5日，浦發(fā)銀行對(duì)外披露了代表各方訴求的三項(xiàng)展期議案，均提及將本金兌付延期12個(gè)月至2026年12月15日，展期期間票面利率維持3.00%不變；其關(guān)鍵差異在于利息支付節(jié)點(diǎn)與增信措施。

其中，議案一將本金和展期前后產(chǎn)生的利息，一并延期12個(gè)月支付，且期間無(wú)任何增信措施；方案二，則要求追加增信措施，包括但不限于深鐵集團(tuán)或投資人可接受的其他深圳國(guó)企提供的全額不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任擔(dān)?；蚱渌仲|(zhì)押措施，并且展期前利息需于今年12月15日正常兌付，同時(shí)要求本期債券的償付需優(yōu)先于后續(xù)其他到期債券；議案三的本息支付安排與議案二保持一致，在增信措施上僅提出須提供相對(duì)應(yīng)的增信措施。

其中，議案一為萬(wàn)科提出的展期方案，議案二、三則是債權(quán)人后期提出的方案。不過(guò)，即便是債權(quán)人提出的方案，亦未能獲得最終投票通過(guò)。

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