央行、外匯局：決定在全國(guó)范圍內(nèi)推廣跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù) 深化金融開放支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

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2025-12-29 08:19:32 界面新聞

中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局發(fā)布了關(guān)于跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)的通知。通知旨在便利跨國(guó)公司集團(tuán)資金歸集使用，深化高水平金融開放，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。通知規(guī)定了資金池業(yè)務(wù)的定義、參與條件及具體操作流程。

跨國(guó)公司是指以資本聯(lián)結(jié)為紐帶的企業(yè)聯(lián)合體，其成員企業(yè)需滿足直接或間接持股關(guān)系或與主辦企業(yè)屬同一母公司控股。金融機(jī)構(gòu)、地方政府融資平臺(tái)公司和房地產(chǎn)企業(yè)不得參與資金池業(yè)務(wù)，但財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的除外。

開展資金池業(yè)務(wù)的跨國(guó)公司需具備真實(shí)業(yè)務(wù)需求，具有完善的跨境資金管理架構(gòu)和內(nèi)控制度，建立相應(yīng)的內(nèi)部管理電子系統(tǒng)，并滿足一定的國(guó)際收支規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入要求。此外，近兩年無(wú)重大跨境收付業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為，且境內(nèi)成員企業(yè)未被列入跨境人民幣業(yè)務(wù)重點(diǎn)監(jiān)管名單。

跨國(guó)公司應(yīng)選擇符合一定條件的境內(nèi)銀行作為合作銀行，這些銀行需具備國(guó)際結(jié)算能力和結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格，近兩年無(wú)重大違法違規(guī)行為，有完善的反洗錢內(nèi)控制度和措施。

跨國(guó)公司在申請(qǐng)資金池業(yè)務(wù)時(shí)，需向所在地國(guó)家外匯局分局提交相關(guān)材料，包括基本材料和專項(xiàng)材料。申請(qǐng)材料經(jīng)審核后，完成備案手續(xù)并出具備案通知書。主辦企業(yè)應(yīng)在出具備案通知書后一年內(nèi)開立國(guó)內(nèi)資金主賬戶并實(shí)際開展資金池業(yè)務(wù)，否則備案通知書自出具后滿一年之日起失效。

在資金池業(yè)務(wù)期間，如發(fā)生變更情形，主辦企業(yè)應(yīng)在變更之日起30日內(nèi)申請(qǐng)辦理變更備案登記。若跨國(guó)公司擬停止辦理資金池業(yè)務(wù)，需在處理完畢相關(guān)債權(quán)債務(wù)、關(guān)閉國(guó)內(nèi)資金主賬戶后，申請(qǐng)辦理注銷備案登記。

跨國(guó)公司開展外債額度集中業(yè)務(wù)和境外放款額度集中業(yè)務(wù)時(shí)，需符合相關(guān)規(guī)定。外債風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額不得超過外債集中額度，境外放款風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)余額不得超過境外放款集中額度。同時(shí)，跨國(guó)公司可選擇通過國(guó)內(nèi)資金主賬戶進(jìn)行經(jīng)常項(xiàng)目資金集中收付或軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)。

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央行、外匯局：決定在全國(guó)范圍內(nèi)推廣跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù) 深化金融開放支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

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