軍工股今日開盤后全線爆發(fā)，邵陽液壓開盤一分鐘便漲停20%，中國一重、天箭科技等多只個股錄得10%漲停，江龍船艇、東土科技等大漲超10%。

消息面上，美國總統(tǒng)特朗普提議將2027年美國軍費(fèi)開支定為1.5萬億美元，理由是“當(dāng)前在動蕩且危險的時期”。2026年軍事預(yù)算定為9010億美元。特朗普稱此舉將幫助美國打造“夢想軍隊”。

特朗普在其社交平臺上表示，經(jīng)過與參議員、眾議員、各部長和其他政治代表長時間談判后，決定2027年的軍費(fèi)預(yù)算應(yīng)為1.5萬億美元，而不是1萬億美元。他呼吁在下令美軍行動逮捕前委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅并將其帶出境后數(shù)日內(nèi)大規(guī)模增加軍費(fèi)。此前該地區(qū)已持續(xù)數(shù)月軍事集結(jié)，并對涉嫌運(yùn)毒船只進(jìn)行了一系列打擊。美軍仍在加勒比海集結(jié)。

特朗普還提出對其他國家采取軍事行動或施壓，這是他稱之為“唐羅主義”的西半球干預(yù)戰(zhàn)略的一部分。他呼吁出于國家安全原因接管丹麥領(lǐng)土格陵蘭，并暗示愿意在哥倫比亞開展軍事行動。美國國務(wù)卿馬可·魯比奧警告稱，長期對手古巴“陷入困境”。

特朗普威脅稱，如果五角大樓不停止股票回購，并將更多利潤投資于擴(kuò)建武器制造能力，雷神公司將停止對美國最大國防承包商之一的采購。受此影響，隔夜美股國防軍工股全線大跌，諾斯羅普·格魯曼下跌5.5%，洛克希德·馬丁下跌4.8%，雷神母公司RTX公司下跌2.5%。

近幾個月來，特朗普多次抱怨國防公司在關(guān)鍵武器交付上嚴(yán)重滯后，但仍然向投資者發(fā)放股息和回購股票，并向高管提供高薪。他在社交媒體上表示，雷神要么開始投資更多前期資金，比如工廠和設(shè)備，否則將不再與戰(zhàn)爭部做生意。此外，如果雷神想與美國政府有進(jìn)一步業(yè)務(wù)，在任何情況下都絕不允許他們進(jìn)行任何額外的股票回購。

展望后市，東方證券認(rèn)為新一階段的裝備建設(shè)規(guī)劃即將明確，軍工板塊內(nèi)外需共振，配置價值凸顯。布局2026年，“十五五”規(guī)劃落地后，關(guān)注無人與反無人裝備、深海科技、作戰(zhàn)信息化等為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力；中長期來看，關(guān)注軍工企業(yè)在民用兩機(jī)業(yè)務(wù)和商業(yè)航天的廣闊發(fā)展空間，以及中式高端裝備出海提速下軍貿(mào)市場的拓展，民用及軍貿(mào)有望成為板塊的第二增長極。當(dāng)前位置及時點繼續(xù)看好軍工板塊投資機(jī)會。

國盛證券指出，2026年破曉，軍工有望逐步進(jìn)入復(fù)蘇期，但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入積極態(tài)勢仍然需要時間，以時間換空間或是好的策略。景氣度呈現(xiàn)向上的態(tài)勢：2026年啟動新的5年規(guī)劃，在2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)背景下，總體資本預(yù)期向好，軍工裝備放量可期?！笆奈濉狈e壓的訂單疊加“十五五”新增預(yù)期，預(yù)判2026~2028年軍工呈現(xiàn)顯著的向上態(tài)勢。