兩次展期方案被否后，萬科再提議延長20億元債券寬限期至90個交易日第三次嘗試尋求通過

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2026-01-16 04:14:21 東方財富網(wǎng)

1月15日午間，萬科在上清所公布了2022年度第四期中期票據(jù)（“22萬科MTN004”）持有人議案概要，提議將該票據(jù)的寬限期延長至90個交易日，并調(diào)整本息兌付安排。該債券余額為20億元，票面利率3%，原定兌付日為2025年12月15日。這是該債券展期方案的第三次推進，所有議案均需經(jīng)持有本期債券超90%表決權(quán)的持有人同意方可生效。盡管萬科多次優(yōu)化展期方案，但在第二次持有人會議上，展期方案僅獲得20.2%的同意率，反對比例高達78.3%。

2025年12月22日，萬科A公告稱，公司在中國銀行間市場交易商協(xié)會網(wǎng)站披露了關(guān)于2022年度第四期中期票據(jù)延長寬限期及寬限期內(nèi)本息償付安排的公告。本期中期票據(jù)22萬科MTN004債券存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日，即寬限期屆滿日為2026年1月28日。如在30個交易日的寬限期內(nèi)對本期中期票據(jù)本息進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期中期票據(jù)的違約，不觸發(fā)相關(guān)違約責任。寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，未償付本金在寬限期內(nèi)按照本期中期票據(jù)票面利率繼續(xù)支付利息，在寬限期內(nèi)實際支付日利隨本清，未償付利息寬限期內(nèi)不額外計息。

另外一筆2022年度第五期中期票據(jù)（“22萬科MTN005”），余額37億元，票面利率3.00%，原兌付日為2025年12月28日。與前述債券類似，在第二次持有人會議上，展期一年議案也未獲通過。12月26日，萬科A公告，根據(jù)萬科企業(yè)股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)持有人會議相關(guān)公告及企業(yè)答復，議案六“延長本期中期票據(jù)的寬限期的議案”獲得通過并生效。寬限期相關(guān)約定調(diào)整如下：本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日，即寬限期屆滿日為2026年2月10日。如在30個交易日的寬限期內(nèi)對本期中期票據(jù)本息進行了足額償付、消除違約事件或通過債券持有人會議予以豁免，則不構(gòu)成發(fā)行人對本期中期票據(jù)的違約，不觸發(fā)相關(guān)違約責任。寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，未償付本金在寬限期內(nèi)按照本期中期票據(jù)票面利率繼續(xù)支付利息，在寬限期內(nèi)實際支付日利隨本清，未償付利息寬限期內(nèi)不額外計息。

目前萬科境內(nèi)債務(wù)共有160.98億元，其中一年以內(nèi)的債務(wù)占比高達84.61%，總金額123.66億元；上述兩筆債券合計需兌付金額達到58.71億元。未來12個月內(nèi)的兌付高峰在今年7月份，有48.66億元，短期償債壓力巨大。

1月8日晚間，萬科A發(fā)布公告宣布，因到齡退休，公司董事、執(zhí)行副總裁郁亮已向董事會提交書面辭職報告，辭去其在公司擔任的所有職務(wù)，辭呈即日生效。

(責任編輯：zx0176)

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