有色板塊暴跌 短期獲利了結引發(fā)調整(2)
尚藝基金總經(jīng)理王崢認為，隔夜國際貴金屬價格大幅回落直接引發(fā)A股有色板塊的資金出逃，疊加前期累積的大量獲利盤在外部利空刺激下集中了結，進一步加劇了短期調整幅度。
開年以來，有色金屬板塊累計漲幅已近22%。蔣睿認為，這主要由全球宏觀環(huán)境重塑、供需結構緊張及戰(zhàn)略資源屬性強化三重邏輯共振驅動，而非單純的周期性波動。他提醒，短期快速上漲可能透支上述邏輯，進而帶來回調風險。
今日上午，有色金屬板塊暴跌引發(fā)投資者恐慌情緒。此輪調整將持續(xù)多久？投資者當前又需警惕哪些風險？
張鵬遠預計，短期板塊將延續(xù)震蕩調整格局，關鍵在于觀察價格能否在主要支撐位企穩(wěn)，以及成交量能否有效配合。他認為，待市場情緒充分宣泄后，有色金屬板塊仍有望回歸由供需基本面支撐的核心邏輯。中長期來看，2026年供需錯配、綠色能源轉型及電動化進程將持續(xù)拉動對銅、鋁、鋰、稀土等有色金屬的需求，構成板塊的中長期核心支撐。
王崢也表示，支撐有色金屬板塊上漲的核心邏輯并未發(fā)生改變。預計短期市場將進入情緒消化與籌碼交換階段，待獲利盤出清、市場重新評估美聯(lián)儲貨幣政策節(jié)奏與大宗商品基本面后，板塊有望逐步企穩(wěn)修復。后續(xù)板塊內部或將出現(xiàn)明顯分化，工業(yè)金屬因基本面扎實、需求韌性更強，調整幅度會相對溫和，企穩(wěn)節(jié)奏也會快于受情緒與政策影響更大的貴金屬品種。
何理提醒，識別標的處于超級周期還是正常周期是投資的關鍵。當前需警惕三大風險：一是政策監(jiān)管收緊；二是個股業(yè)績預告及基本面分化加??；三是市場高波動性帶來的交易風險。
王崢提醒，當前投資者需重點關注以下潛在風險：一是美聯(lián)儲貨幣政策的不確定性；二是情緒踩踏與流動性風險；三是板塊分化帶來的品種選擇風險。
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