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白銀基金罕見暴跌超31% 官方回應(yīng) 估值調(diào)整原因揭秘

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2026-02-03 10:30:02  深圳新聞網(wǎng)

國(guó)投瑞銀白銀LOF今日晚間更新凈值后顯示，單日跌幅達(dá)31.5%，創(chuàng)公募基金單日下跌歷史紀(jì)錄。基金公司公告稱，這是對(duì)國(guó)投瑞銀白銀（LOF）進(jìn)行了估值調(diào)整。

近期的極端行情中，白銀期貨國(guó)際主要市場(chǎng)價(jià)格單日波動(dòng)遠(yuǎn)超上期所白銀期貨價(jià)格的漲跌停比例限制。如果繼續(xù)使用當(dāng)日上期所白銀期貨結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，可能導(dǎo)致基金凈值無(wú)法充分、及時(shí)地反映底層資產(chǎn)的真實(shí)公允價(jià)值。因此，為確?；饍糁的軌蛘鎸?shí)、公允地反映底層資產(chǎn)狀況，公司決定參考白銀期貨國(guó)際主要市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)幅度，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行合理重估。

例如，假設(shè)國(guó)際銀價(jià)下跌30%，但受制于17%的跌停限制，上期所白銀期貨僅下跌17%。若基金繼續(xù)按其下跌17%的價(jià)格估值，其凈值將“高估”實(shí)際資產(chǎn)價(jià)值，形成所謂的“估值滯后”。這種偏差意味著，基金賬面的凈值已不能準(zhǔn)確代表其所持資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。

公司表示，未來將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，在上述合約交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，恢復(fù)按結(jié)算價(jià)估值方法進(jìn)行估值。

(責(zé)任編輯：zx0176)
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