震蕩期如何布局A股 新基金加速建倉(3)
金鷹基金權益研究部宏觀策略研究員金達萊認為，本輪波動更多或是受春節(jié)前資金風險偏好收斂、前期漲幅較大板塊獲利了結(jié)所致，屬于“結(jié)構降溫”而牛市的非趨勢性轉(zhuǎn)折。“春節(jié)前一周至節(jié)后兩周往往是全年勝率較高的階段?！苯疬_萊認為，短期來看，大盤價值與防御屬性或仍具配置意義；節(jié)后隨著風險偏好回暖與業(yè)績線索明朗，中小盤成長及AI相關產(chǎn)業(yè)鏈或有望迎來修復，震蕩反而為后續(xù)主線再聚提供了更健康的起點。
長城基金副總經(jīng)理、投資總監(jiān)楊建華表示，過于一致的預期是引發(fā)短期劇烈波動的主要原因?！暗▌舆^后，長期邏輯仍未打破的敘事、業(yè)績端能持續(xù)兌現(xiàn)的板塊或仍然存在投資機會?！彼€指出，需要關注長期低迷的板塊是否出現(xiàn)新的變化。
談及后續(xù)重點關注的板塊機會，摩根士丹利基金權益投資部總監(jiān)雷志勇認為，在政策性紅利與工程師紅利的持續(xù)驅(qū)動下，2026年泛科技產(chǎn)業(yè)仍將孕育豐富機遇，看好AI算力、AI應用、高端制造等領域投資機會。“科技浪潮方興未艾，人工智能依舊是未來投資的主線?！崩字居卤硎荆珹I應用將是挖掘彈性的重要方向。此外，隨著更多優(yōu)質(zhì)高端制造企業(yè)赴港上市，外資流入有望提速，港股市場或迎來配置窗口期，并將進一步提振A股市場風險偏好。
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