國投瑞銀基金管理有限公司于2月15日發(fā)布公告,由于近期白銀市場價格出現(xiàn)歷史性極端行情,為公平對待所有投資者,避免“先贖占優(yōu)”,公司決定對國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)進行估值調(diào)整。公告發(fā)布后引起了投資者的高度關注。公司表示,深知每一份投資背后都是大家的信任與托付,面對關切,公司積極回應并迅速制定了專項工作方案。
該方案遵循分層分類、便捷可靠的原則,旨在最大限度保護投資者特別是中小投資者的合法權益。適用范圍為2026年2月2日凈值確認贖回(含2026年1月30日15點之后至2月2日15點之前提交贖回申請)的自然人投資者,不包括機構投資者。
對于估值調(diào)整影響金額在-17%至-31.5%之間且金額低于1000元的自然人投資者,公司將按實際影響金額全額確定和解金額。這部分投資者占當日贖回投資者的比例超過90%。而對于估值調(diào)整影響金額超過1000元(含)的自然人投資者,公司在1000元基礎上加上超出部分乘以一定比例確定總和解金額。
相關自然人投資者可通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序,在完成身份核驗后依指引在線辦理相關事宜。因涉及投資者人數(shù)眾多,工作量大,公司正在全力以赴推進技術支持準備工作,確保投資者訴求得到便捷、可靠的解決。相關小程序預計將于2026年2月26日正式啟用。
從今日開始,受國投白銀LOF估值調(diào)整影響的投資者補償工作正式啟動。投資者可以通過支付寶搜索“國投瑞銀白銀基金”小程序,在線完成身份核驗后辦理相關事宜
2026-02-26 10:33:54國投白銀LOF補償方案正式啟動2月15日,國投瑞銀基金發(fā)布了針對白銀期貨LOF估值調(diào)整風波的專項補償方案公告
2026-02-24 17:44:33國投瑞銀補償金額國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)(簡稱:國投瑞銀白銀期貨(LOF)C,代碼019005)于2月2日公布的最新凈值顯示,該基金下跌了31.50%
2026-02-03 08:09:00國投瑞銀白銀LOF凈值下跌31