阿塞拜疆國家石油基金(SOFAZ)發(fā)布的一季度數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,該基金持有178.1噸黃金,與去年末的200噸相比減少了21.9噸。按當(dāng)前價(jià)格測算,價(jià)值超過30億美元,其最新黃金持有占比降至35.6%。
這是自2012年SOFAZ基金開始增持黃金以來首次進(jìn)行減持操作。此前,該基金一直是全球最大的國家主權(quán)黃金買家之一,也是推動金價(jià)屢創(chuàng)新高的重要力量之一。數(shù)據(jù)顯示,截至2023年末,SOFAZ基金黃金持有占比為12%,在2024年大幅增持42.8噸黃金后,2024年末其黃金持有占比增至20.6%;2025年,該基金又增持了55.4噸黃金, 2025年末其黃金持有占比提升至38.2%。
盡管SOFAZ基金未披露出售黃金的原因,但市場普遍認(rèn)為這可能是受到持倉規(guī)則的約束,即被動的配置再平衡。根據(jù)該基金的規(guī)定,黃金在投資組合中的占比最高可達(dá)35%,最大上下波動幅度為4個百分點(diǎn),即上限為39%。2025年末其38.2%的占比已逼近允許偏差的上限。
目前尚無跡象表明SOFAZ基金會繼續(xù)大規(guī)模減持黃金。不過,也有分析認(rèn)為,SOFAZ基金從增持黃金轉(zhuǎn)為減持黃金,疊加此前土耳其等國家的減持行為,可能有一定的市場信號意義,可能會令支撐金價(jià)的主要買盤力量出現(xiàn)階段性松動。
受中東地緣沖突加劇等因素影響,今年一季度末以來,全球金融市場波動明顯,黃金市場也遭遇了一輪拋售行情。其中,土耳其央行黃金儲備在兩周時間內(nèi)大幅減少近120噸;俄羅斯央行在一季度累計(jì)拋售了21.8噸黃金;波蘭央行行長在3月提出,擬通過出售部分黃金儲備籌集約合130億美元用于國防開支。
近期黃金價(jià)格震蕩下跌,COMEX黃金最新收報(bào)4725.4美元/盎司,倫敦金報(bào)4708.62美元/盎司,周跌幅分別為3.16%和2.66%,雙雙結(jié)束了四周連漲行情。
阿塞拜疆主權(quán)財(cái)富基金——阿塞拜疆國家石油基金在今年一季度出售了超過22噸黃金,這是該基金自2012年開始增持黃金以來首次進(jìn)行減持操作
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