預(yù)判失誤！日本大型銀行損失慘重投資者服務(wù)熱線待命

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2024-06-20 15:47:56 杭州銀行

預(yù)判失誤！日本大型銀行損失慘重

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二（6月18日），日本農(nóng)林中央金庫(kù)（Norinchukin Bank）發(fā)言人表示，這家銀行計(jì)劃出售大約10萬(wàn)億日元（約合630億美元）的美國(guó)和歐洲主權(quán)債券，以阻止錯(cuò)誤押注利率持續(xù)造成的損失。預(yù)判失誤！日本大型銀行損失慘重！

農(nóng)林中央金庫(kù)是日本的主要銀行之一。該行表示，這筆債券的規(guī)模將占該行全球投資組合的近六分之一，銷售將于明年3月底完成。目前，該行預(yù)計(jì)本財(cái)年將報(bào)告1.5萬(wàn)億日元的凈虧損，是先前5000億日元預(yù)估的三倍。

發(fā)言人補(bǔ)充稱，最終的虧損金額可能會(huì)發(fā)生變化，具體取決于該銀行的銷售量和市場(chǎng)狀況。農(nóng)林中金CEO奧和登（Kazuto Oku）告訴媒體，“我們將降低利率風(fēng)險(xiǎn)，并分散投資于承擔(dān)企業(yè)和個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)。”

去年年底的時(shí)候，市場(chǎng)曾預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)大概再今年3月份開始降息，2024全年降息5至6次。但到現(xiàn)在，市場(chǎng)的預(yù)期發(fā)生了翻天覆地的轉(zhuǎn)變，變成了可能9月份開始降息，全年降息次數(shù)在1至2次之間。

農(nóng)林中金曾押注歐洲和美國(guó)利率不會(huì)在這么長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持在高位，很顯然這個(gè)預(yù)期落空了，導(dǎo)致其投資組合出現(xiàn)了巨大的損失。上個(gè)月，該行宣布了一項(xiàng)全面調(diào)整其投資組合的計(jì)劃，直至昨天終于宣布“割肉”止損。

值得一提的是，農(nóng)林中金投資美債的這波損失遠(yuǎn)超金融危機(jī)時(shí)期。與三菱日聯(lián)金融集團(tuán)等其他日本大型上市銀行不同，農(nóng)林中金主要依靠其近60億日元的證券投資組合來(lái)產(chǎn)生利潤(rùn)。由于日本國(guó)內(nèi)的負(fù)利率環(huán)境，該行長(zhǎng)期在海外進(jìn)行投資。

根據(jù)農(nóng)林中金上個(gè)月公布的文件，截至今年3月份，該行31.3萬(wàn)億日元的債券持有量約占其整體投資組合的56%，這一部分的未實(shí)現(xiàn)虧損達(dá)到了2.19萬(wàn)億日元。

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