媒體：降息或仍難解美國經(jīng)濟困局——市場押注與美聯(lián)儲抉擇分岔
債券交易員正面臨前所未有的看漲風險，他們預(yù)測美國國債市場將持續(xù)復蘇并進入長期繁榮，這一樂觀預(yù)期主要受美聯(lián)儲四年來首次降息的強烈信號驅(qū)動。市場幾乎一致認為9月將降息25個基點，而11月和12月采取類似行動的預(yù)期也日益升溫。
在杰克遜霍爾央行年會召開前夕，美國國債期貨的杠桿頭寸攀升至歷史峰值，會議中，美聯(lián)儲主席鮑威爾的發(fā)言將對接下來的貨幣政策走向至關(guān)重要。周五晚間的會議被視為全球股市“超級反彈”后的首個重大考驗，市場關(guān)注鮑威爾及英國央行行長等決策者的講話，期權(quán)市場已為標普500指數(shù)本周五超1%的波動性定價。
交易員埃里克·貝利指出，若降息信號明確，股市或?qū)⒎e極回應(yīng)；反之，若缺乏正面信息，近期反彈的股市可能遭遇大規(guī)模拋售。市場普遍預(yù)期降息在即，鮑威爾的言論若不確認這一預(yù)期，將引起巨大震動。湯姆·海恩林則認為，從以往經(jīng)驗看，鮑威爾在年會上直接宣布降息的可能性不大。
前紐約聯(lián)儲主席比爾·達德利預(yù)期，鮑威爾或暗示貨幣政策將趨于寬松，但不會明確首次降息的規(guī)模和時間，尤其是在關(guān)鍵的非農(nóng)就業(yè)報告出爐前，這份報告將是9月政策會議的重要參考。
芝加哥商業(yè)交易所數(shù)據(jù)顯示，上周10年期美國國債期貨的未平倉合約達到約2300萬張的歷史新高，每基點變動意味著約150億美元的風險敞口。隨著交易員對降息周期的押注，國債期貨的多頭倉位顯著增加，反映出對美聯(lián)儲未來幾年大幅降息的預(yù)期。盡管多數(shù)頭寸反映了看漲態(tài)度，但也包括一些基差交易策略，這種策略在市場借貸成本提高時可能迫使交易員平倉，引發(fā)市場波動。
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