一天撈金1.38億美元,上杠桿押注做多中國ETF的交易員賺翻了
本周一,中概股逆市大漲,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)一度漲超10%,海外投資者通過杠桿押注中國股票獲利豐厚。據(jù)報(bào)道,過去一周買入跟蹤中國指數(shù)的小型杠桿ETF的交易者賬面浮盈超過1.3億美元。這些交易者主要集中購買了兩只ETF的期權(quán):2倍做多滬深300ETF-Direxion(CHAU)和3倍做多富時(shí)中國ETF-Direxion(YINN)。盡管這兩只ETF總市值僅約25億美元,不及更常見的iShares China Large Cap(FXI),但近期它們迎來了大量看漲押注。
上周一一天內(nèi),交易員就買入了超過20萬份明年5月行權(quán)價(jià)為15美元的CHAU看漲期權(quán),投入資金超過5500萬美元。從11月29日到12月6日,交易員合計(jì)買入近18萬份2026年1月行權(quán)價(jià)為27美元的YINN看漲期權(quán),平均買入價(jià)約為每股9.35美元。本周一,YINN和CHAU分別漲超20%和10%。據(jù)計(jì)算,美東時(shí)間本周一美股早盤,上述YINN和CHAU看漲期權(quán)合約的每股價(jià)值分別漲至4.02美元和15.40美元,因此,這些合約買家的賬面收益約為1.38億美元。
CHAU的期權(quán)通常交投清淡,單日交易量只有幾百到幾千份,自10月初以來交易量明顯增加。在上周一之前,CHAU的20日平均期權(quán)交易率只有6150份,YINN約為3.4萬份。像上周一那樣的單日大筆交易非常罕見,因此引發(fā)了市場關(guān)注。
過去幾個(gè)月,外資對中國股票ETF的配置變動(dòng)較大。今年9月底到10月,外資大幅流入中國股票ETF,但11月出現(xiàn)流出。分析人士認(rèn)為,近期大量看漲期權(quán)涌現(xiàn)可能預(yù)示著外資對中國資產(chǎn)情緒再度升溫。
本周一的中概股受益于中國領(lǐng)導(dǎo)層最新會議釋放的信號,令投資者更為看好后續(xù)中國的政策支持前景。中共中央政治局9日召開會議,提出實(shí)施更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策,加強(qiáng)超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)。業(yè)內(nèi)人士評論稱,在“更加積極”的財(cái)政政策定調(diào)下,可提升的中央赤字空間或值得期待;“適度寬松”的定調(diào)下,貨幣政策或更注重內(nèi)部平衡,降準(zhǔn)降息可期。
11月14日,一家區(qū)塊鏈分析公司和交易員本人透露,一位神秘交易員因成功押注特朗普贏得總統(tǒng)大選而獲利約8500萬美元,比之前報(bào)道的金額多出數(shù)千萬美元
2024-11-15 08:03:05交易員因押注特朗普勝選獲利美國職位空缺數(shù)減少后,交易員增加了對美聯(lián)儲降息的押注。10月29日,政府報(bào)告顯示上月職位空缺數(shù)有所下降,這被視為就業(yè)市場進(jìn)一步降溫的跡象
2024-10-30 08:43:00交易員加大對美聯(lián)儲降息押注11月5日消息,熱門中概股及中國資產(chǎn)ETF夜盤走強(qiáng),3倍做多富時(shí)中國ETF漲超5%,小鵬汽車、愛奇藝漲超4%,極氪、蔚來漲近4%,百度、嗶哩嗶哩、阿里巴巴漲超2%
2024-11-05 15:28:003倍做多富時(shí)中國ETF漲超5%