外資公募怎么看DeepSeek 行情能否持續(xù)引發(fā)熱議
關于人工智能驅動的中國股市上漲行情能否持續(xù)，盡管短期內市場波動的可能性增加，但外資大行普遍認為這波上漲行情才進行到一半。全球對沖基金對中國股票的持倉迅速增加，從去年11月底的第1個百分位升至今年1月底的第20個百分位，但絕對持倉水平仍相當安全。高盛的一項調查顯示，7%的資產(chǎn)配置者計劃增加對中國資產(chǎn)的配置，與過去兩年形成鮮明對比。這意味著未來仍有更多資金會流入中國市場。
高盛重新評估了人工智能的投資機會，認為不同行業(yè)的人工智能相關公司股價合理，硬件、半導體、電力和應用類股票的未來24個月預期市盈率在12倍至16倍之間，處于5年區(qū)間的中等水平左右。若考慮到增長預期，這些股票頗具吸引力。高盛還推出了AEJ實體人工智能投資組合。
瑞銀發(fā)布的中美AI相關公司股票對標名單引起了市場高度關注。該報告分八個行業(yè)對DeepSeek在未來3-5年的影響進行了預測，并給出了首選股票清單。年初以來，中國A股人工智能相關股票上漲了15%，表現(xiàn)優(yōu)于MSCI中國指數(shù)9%。從基本面來看，人工智能在大多數(shù)公司的收入中占比有限，激烈的競爭可能在短期內限制盈利增長。然而，由技術推動的行情通常會使股價在盈利增長之前上漲。鑒于流動性充足和利率較低，人工智能相關股票存在估值重估的機會。
借鑒4G、5G和云計算帶動行情的經(jīng)驗，MSCI中國指數(shù)從低谷到峰值平均上漲50%，滬深300指數(shù)漲幅更大，平均為72%。然而，當前的宏觀因素不如過去有利，房地產(chǎn)市場仍面臨壓力，中美貿(mào)易戰(zhàn)也陰云密布。A股（滬深300）在硬件和軟件類股票上的敞口更大，而港股（恒生中國企業(yè)指數(shù)）中這一比例相對較低。因此，A股可能是參與人工智能相關主題投資的更好選擇。
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