中東地區(qū)的地緣政治緊張局勢正在重新定義全球市場格局。自1979年以來首次,以色列與伊朗的直接軍事對抗將投資者置于前所未有的不確定性之中。美軍對伊朗核設(shè)施的直接打擊行動標志著沖突的重大升級,迫使市場參與者重新評估各類資產(chǎn)的風險敞口。
原油市場開始權(quán)衡最壞情形。Oxford Economics分析師建模顯示,在最嚴重情況下,全球油價可能跳升至每桶130美元左右,推動美國通脹率在今年年底接近6%,這將徹底破壞今年美國降息的可能性。
美股短期可能承壓但歷史表明隨后將反彈,美元則面臨復(fù)雜的雙重影響。德意志銀行指出,應(yīng)為黃金在未來幾周內(nèi)重建風險溢價做好準備,當前黃金地緣政治風險溢價迅速消退可能是虛假信號。
原油市場成為本輪中東沖突影響最直接的資產(chǎn)類別。WTI原油期貨價格在過去一周上漲約10%,布倫特原油期貨自6月10日以來上漲18%,上周四觸及近五個月高點79.04美元。原油市場正在努力應(yīng)對特朗普在伊朗和以色列沖突中的下一步行動,美國總統(tǒng)的每句話似乎都有可能引發(fā)油價飆升或暴跌。
當前交易員們正以有記錄以來最快的速度退出原油期貨頭寸,這既表明更高波動性給衍生品賬簿帶來的壓力,也表明未來的走向難以預(yù)測。數(shù)據(jù)顯示,自6月12日(以色列襲擊前夕)收盤以來,主要交易所持有的期貨合約數(shù)量暴跌了3.67億桶,降幅約為7%。
交易員和經(jīng)紀商表示,過去一周市場波動加劇,使得交易定價更加困難。Marex Group Plc高級大宗商品策略師Ryan Fitzmaurice表示,交易員和分析師應(yīng)該在投機性去風險化的背景下看待當前的油價波動。展望未來,市場波動性和未平倉合約量將是需要關(guān)注的關(guān)鍵領(lǐng)域。
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