（原標(biāo)題：貴州燃?xì)?/a>負(fù)債50億披露涉三人死亡被問是否國資流失）
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：9月12日，證監(jiān)會主板發(fā)審委將召開2017年第142次發(fā)行審核委員會工作會議，審核貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡稱貴州燃?xì)猓┦装l(fā)申請。
貴州燃?xì)馐琴F州省最大的燃?xì)馄髽I(yè)，主要從事城市燃?xì)膺\營業(yè)務(wù)。公司相繼于2016年11月29日、2017年8月28日報送首次公開發(fā)行股票招股說明書，擬在上交所公開發(fā)行不超過1.73億股。本次募集資金用于貴陽市城市燃?xì)夤艿栏臄U(kuò)建項目，該項目總投資額56,058.96萬元，其中募集資金擬投入53,013.26萬元。據(jù)了解，貴州燃?xì)獗敬蜪PO的保薦機(jī)構(gòu)為東海證券。
2014年度、2015年度、2016年度、2017年1-6月，貴州燃?xì)鈱崿F(xiàn)凈利潤分別為3,291.96萬元、2,401.79萬元、10,269.78萬元、8,666.61萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為3,536.60萬元、-3,060.73萬元、34,831.93萬元、40,449.41萬元。
2014年末、2015年末、2016年末、2017年6月末，貴州燃?xì)赓Y產(chǎn)總計455,993.25萬元、584,374.21萬元、760,413.52萬元、768,760.48萬元；負(fù)債總計383,456.09萬元、437,464.87萬元、492,308.61萬元、489,211.26萬元；資產(chǎn)負(fù)債率84.40%、73.48%、58.56%、59.89%。
貴州燃?xì)庵饕ㄟ^銀行借款、債券等有息債務(wù)融資方式進(jìn)行融資，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司有息債務(wù)余額逐年增加。2017年6月末，貴州燃?xì)赓~面短期借款余額為121,416.91萬元，長期借款余額為122,599.45萬元。
此外，招股書中還披露了安全事故、人身損害賠償案件，涉三人死亡。其中，兩人因燃?xì)庵舷踩?zé)任事故死亡，一人因一氧化碳中毒死亡從而進(jìn)行人身損害賠償。
資料顯示，貴州燃?xì)馇吧頌橘F陽市煤氣公司，企業(yè)性質(zhì)為全民所有制企業(yè)。證監(jiān)會在反饋意見中也對改制是否存在國資流失進(jìn)行了問詢。
針對上述內(nèi)容，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)采訪貴州燃?xì)舛剞k，截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
負(fù)債近50億短期借款余額12億
貴州燃?xì)馇吧頌橘F陽市煤氣公司，成立于1995年6月19日，企業(yè)性質(zhì)為全民所有制企業(yè)。為適應(yīng)國企改革的趨勢，加快市政公用行業(yè)的市場化改革，擺脫經(jīng)營困境，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，貴陽市煤氣公司于2003年進(jìn)行了國有企業(yè)改制，擬引入外部股東進(jìn)行改制。
貴州燃?xì)獾目毓晒蓶|為東嘉投資，成立于2003年12月08日，注冊地址為北京市大興區(qū)龐各莊鎮(zhèn)甜園路2號，注冊資本為人民幣1億元，法定代表人為劉江，經(jīng)營范圍為投資管理；投資及經(jīng)濟(jì)信息咨詢（中介除外）；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)。本次發(fā)行前，劉江持有東嘉投資93.50%的股權(quán)，東嘉投資持有發(fā)行人52.35%的股權(quán)，為公司的控股股東。因此劉江為貴州燃?xì)獾膶嶋H控制人。
招股書顯示，2014年末、2015年末、2016年末、2017年6月末，貴州燃?xì)赓Y產(chǎn)總計455,993.25萬元、584,374.21萬元、760,413.52萬元、768,760.48萬元；負(fù)債總計383,456.09萬元、437,464.87萬元、492,308.61萬元、489,211.26萬元；資產(chǎn)負(fù)債率84.40%、73.48%、58.56%、59.89%。
貴州燃?xì)庵饕ㄟ^銀行借款、債券等有息債務(wù)融資方式進(jìn)行融資，隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，公司有息債務(wù)余額逐年增加。
2017年6月末，貴州燃?xì)赓~面短期借款余額為121,416.91萬元，長期借款余額為122,599.45萬元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債余額為29,213.45萬元。2017年6月末，公司流動比率和速動比率分別為0.52倍和0.31倍，流動比率和速動比率較低。貴州燃?xì)庵赋?，若公司債?wù)、資金管理不當(dāng)，將對經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，公司存在短期償債風(fēng)險。
貴州燃?xì)獗硎荆咎烊粴獬鞘泄芫W(wǎng)和支線管道建設(shè)資金通常以銀行借款等債務(wù)融資方式取得，數(shù)額較大且財務(wù)成本高，隨著固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入所帶來的新增折舊及運營等成本的增加，建設(shè)項目投資能否如預(yù)期及時產(chǎn)生穩(wěn)定的收入、達(dá)到預(yù)計的收益水平均存在一定的不確定性。若未來宏觀經(jīng)濟(jì)狀況持續(xù)波動或下行，或發(fā)生自然災(zāi)害等其他不可抗力事件，公司存在經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險。
披露安全事故、人身損害賠償案件涉三人死亡
天然氣屬于易燃易爆物品，一旦發(fā)生泄漏，容易發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故。用戶在使用過程中，可能因使用不當(dāng)或者燃?xì)庥镁哔|(zhì)量問題而造成天然氣泄漏從而引起各類事故，因此安全生產(chǎn)工作對城市燃?xì)馄髽I(yè)尤為重要。
招股書披露，公司運營的天然氣管道線長面廣，燃?xì)夤艿姥鼐€情況復(fù)雜，存在管道毀損的風(fēng)險。報告期內(nèi)，貴州燃?xì)庾庸驹l(fā)生一起安全責(zé)任事故。2013年11月，子公司都勻燃?xì)夤疽蛭炊酱俟と伺宕骺諝夂粑鞯葎趧臃雷o(hù)用品，發(fā)生燃?xì)庵舷踩?zé)任事故，導(dǎo)致兩名人員死亡，2014年1月，都勻市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局針對此事出具行政處罰決定書。
貴州燃?xì)獗硎?，因公司業(yè)務(wù)特性，未來仍不能完全排除因人為操作失誤、用戶使用不當(dāng)、或者燃?xì)庥镁哔|(zhì)量問題等發(fā)生燃?xì)馐褂檬鹿屎鸵蚬艿罋p引發(fā)天然氣泄漏等安全事故。
此外，據(jù)招股書披露的貴州燃?xì)饧白庸旧婕暗脑V訟和仲裁事項中顯示，被告：中山市科雪生活電器有限公司、貴州燃?xì)庥邢?、貴州燃?xì)赓F陽燃?xì)廨斉浞止?、馬林；原告：賀建明、王桂芳；案由：人身損害賠償。
2011年8月27日，原告（賀建明、王桂芳）購買了被告科雪公司生產(chǎn)的煤氣熱水器及其他電器。2014年6月15日，原告按“貴陽美意安裝維修服務(wù)公司”（未取得安裝維修企業(yè)資質(zhì)）售后服務(wù)單上的電話聯(lián)系被告馬林（為被告科雪公司從事產(chǎn)品售后安裝、維修服務(wù)，二被告內(nèi)部形成承攬關(guān)系，對外被告馬林代理被告科雪公司從事售后安裝、維修服務(wù)），被告馬林為此對原告的熱水器進(jìn)行了改裝。2014年10月18日，原告次女賀露獨自在家中洗澡時因一氧化碳中毒死亡。
一審判決中山市科雪生活電器有限公司賠償463,287元及相關(guān)租金，貴州燃?xì)赓r償57,911元及相關(guān)租金，二審法院以案件違反法定程序為由，將案件發(fā)回重審。貴陽市南明區(qū)人民法院重審判決中山市科雪生活電器有限公司賠償463,287元及1,200元租金，貴州燃?xì)赓F陽燃?xì)廨斉浞止举r償原告57,911元及150元租金，貴州燃?xì)獬袚?dān)連帶責(zé)任。案件受理費5,957元，被告貴州燃?xì)赓F陽燃?xì)廨斉浞止矩?fù)擔(dān)669元。中山市科雪生活電器有限公司提起上訴，該上訴已被駁回。貴州燃?xì)庖褕?zhí)行完畢上述判決。
取得六盤水公司控制權(quán)證監(jiān)會詢問是否存國資流失
2015年，貴州燃?xì)庥邢抟云浜戏〒碛胸泿艑αP水公司進(jìn)行增資，其認(rèn)繳出資額占六盤水公司注冊資本的比例為51%，取得六盤水公司的控制權(quán)。除該次收購?fù)猓驹趫蟾嫫趦?nèi)未發(fā)生其他重大資產(chǎn)重組。
證監(jiān)會在反饋意見中對此進(jìn)行了詢問：請保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師說明并披露本次增資收購的程序是否合規(guī)，涉及國有資產(chǎn)的，是否符合國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，是否造成國有資產(chǎn)流失，本次收購相關(guān)的資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)處置、職工安置的具體情況，是否存在糾紛或潛在爭議，重組增資相關(guān)價款支付的情況，有關(guān)減資程序是否合規(guī)，是否損害債權(quán)人利益，六盤水公司的注冊資本是否真實、充實，請對本次重組是否構(gòu)成發(fā)行人主營業(yè)務(wù)重大變化進(jìn)行分析并發(fā)表明確意見。
六盤水公司前身為六盤水市燃?xì)饪偣?，成立?987年。本次重組前，六盤水市燃?xì)饪偣驹瓰槿袼兄破髽I(yè)，其原股東為六盤水市開發(fā)投資有限公司，持有其100%的國有產(chǎn)權(quán)。
招股書指出，為了整合貴州省內(nèi)燃?xì)鈽I(yè)務(wù)、提高市場占有率、充分利用六盤水市燃?xì)饪偣疽延械墓芫W(wǎng)輸送能力、完善貴州燃?xì)庥邢尢烊粴廨斉浼颁N售業(yè)務(wù)，貴州燃?xì)庥邢逈Q定對六盤水市燃?xì)饪偣驹鲑Y，并取得其控制權(quán)。發(fā)行人收購六盤水公司，不僅符合國家及地方的有關(guān)燃?xì)夤檬聵I(yè)改制的要求，也能有效增強(qiáng)發(fā)行人在貴州省內(nèi)城市燃?xì)庑袠I(yè)的綜合實力，提升發(fā)行人的盈利能力。
2015年1月22日，六盤水公司召開首次股東會會議，會議通過《貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）六盤水燃?xì)庥邢薰菊鲁獭罚再Y本為30,000.00萬元，法定代表人為呂鋼。2015年2月2日，六盤水市人民政府召開第63次常務(wù)會議，會議同意《六盤水市燃?xì)饪偣驹鲑Y擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者協(xié)議》戰(zhàn)略投資方變更及股權(quán)結(jié)構(gòu)變動情況的請示。貴州燃?xì)庥邢抻?015年1月14日將增資款15,300萬元匯入六盤水公司賬戶，六盤水能源投資開發(fā)有限公司于2015年2月10日將增資款1,500萬元匯入六盤水公司賬戶，至此，上述重組相關(guān)價款均已支付完畢。
2017年5月4日，六盤水市人民政府出具《六盤水市人民政府關(guān)于確認(rèn)貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）六盤水燃?xì)庥邢薰靖闹婆c增資擴(kuò)股相關(guān)事宜的復(fù)函》（六盤水府函[2017]25號），確認(rèn)六盤水公司本次改制與增資擴(kuò)股履行了相關(guān)程序，改制過程清晰合規(guī)，符合國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定，不存在國有資產(chǎn)流失的情形。同意《六盤水市燃?xì)饪偣驹鲑Y擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者協(xié)議》所載相關(guān)債權(quán)債務(wù)處置方案，相關(guān)資產(chǎn)、職工安置不存在糾紛或潛在爭議。
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