中國(guó)基金報(bào)記者 丁汀

近期債市整體延續(xù)低位震蕩格局，多數(shù)債基走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，不過(guò)有一只次新債基短短兩周內(nèi)凈值大漲大跌，上演了一幕令人詫異的過(guò)山車(chē)秀，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

兩天暴漲190.88%

基金君10月底報(bào)道過(guò)一只中長(zhǎng)期純債基金——新沃鑫禧，這只去年底剛成立的債基自10月23日起開(kāi)啟凈值暴漲模式，單位凈值從前一日的1.0268元突然大漲至2.1279元，漲幅高達(dá)107.24%！緊接第二日，該基金又再次大漲40.34%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，短短兩天之間，新沃鑫禧單位凈值漲幅高達(dá)190.83%，幾乎翻了兩倍，令人驚呆不已。

不過(guò)，最近基金君卻發(fā)現(xiàn)這只基金畫(huà)風(fēng)突變，自10月23日、24日連續(xù)暴漲之后，新沃鑫禧從10月25日起單位凈值一路下跌，截至11月7日，該基金短短10個(gè)工作日內(nèi)凈值跌幅已高達(dá)26.82%。

下圖為該基金近期凈值走勢(shì)圖：

　　10個(gè)工作日大跌26.82%

前一天還在感慨這筆天降橫財(cái)?shù)陌l(fā)財(cái)機(jī)會(huì)，后幾天就接連“觀賞”凈值跳水秀，這種驚險(xiǎn)的轉(zhuǎn)變相信讓新沃鑫禧的持有人小心臟都撲通撲通直跳。

數(shù)據(jù)顯示，新沃鑫禧自10月25日開(kāi)始，凈值持續(xù)一路下跌，日跌幅均超過(guò)1%，其中10月30日、11月1日、11月6日跌幅較大，分別為-5.50%、-4.48%、-6.69%，這已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了一只債基正常凈值波動(dòng)的范圍。截至11月7日，該基金近期連續(xù)10個(gè)工作日跌幅為26.82%，而同期債券型基金平均凈值漲幅為-0.11%。

大跌背后有何隱情？

那么，究竟是什么原因造成了新沃鑫禧短期內(nèi)凈值的異常情況呢？

基金君致電了新沃基金公司客服，客服人員表示，該基金此前遭遇了大額贖回，故在23、24兩日凈值出現(xiàn)暴漲。而在大資金退出之后，基金資產(chǎn)上沒(méi)有什么變化，但因仍在計(jì)提管理費(fèi)等各種費(fèi)用，所以導(dǎo)致基金凈值出現(xiàn)下跌。在進(jìn)一步追問(wèn)下，客服坦言目前基金所剩規(guī)模已不多，在尚未有新資金進(jìn)入之前，基金凈值下跌的態(tài)勢(shì)或會(huì)持續(xù)。

基金君咨詢(xún)了滬上某公募基金產(chǎn)品部人士，該人士表示，基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回費(fèi)是一次性收取的，而管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等，是每天按照年費(fèi)率/365天直接計(jì)提到費(fèi)用的賬戶，每月再支付。一般來(lái)說(shuō)，費(fèi)用按照份額收取，份額少的話收的自然也就少了，原則上應(yīng)該不影響凈值。