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持續(xù)“債?！眰虴TF規(guī)模超2000億 指數(shù)化投資時(shí)代來臨(3)

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2025-02-09 16:59:19  新浪財(cái)經(jīng)

興銀基金固收團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，整體來看，2025年債市在當(dāng)前基本面預(yù)期下，收益率仍將保持低位運(yùn)行，但利率債供給沖擊和貨幣政策空間收斂也限制了利率下行的區(qū)間。因此，在保持組合中性久期和杠桿的同時(shí)，適當(dāng)增加中長端利率債波段操作，通過交易提升收益表現(xiàn)或是更優(yōu)的策略。

國聯(lián)基金固收基金經(jīng)理潘巍認(rèn)為，短期內(nèi)債券市場的邏輯難以發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)，債市利率預(yù)計(jì)將繼續(xù)處于下行區(qū)間，而具體的下行幅度則將取決于貨幣政策的寬松程度以及政策效果的實(shí)際顯現(xiàn)情況。在保持樂觀態(tài)度的同時(shí)，他也提醒要警惕債市波動(dòng)調(diào)整或有所加大。國聯(lián)益海30天滾動(dòng)持有債券基金經(jīng)理韓正宇也注意到債市潛在的波動(dòng)，他認(rèn)為當(dāng)前市場已提前大幅定價(jià)降息降準(zhǔn)預(yù)期，同時(shí)基本面、資金面、政府債供給、機(jī)構(gòu)配置力量以及債市增量資金等方面可能出現(xiàn)邊際變化，因此債券市場可能呈現(xiàn)出更明顯的震蕩市特征。

特別是在債券指數(shù)基金規(guī)模增長、流動(dòng)性提升、投資品種豐富的背景下，通過債券指數(shù)基金進(jìn)行資產(chǎn)配置、分散風(fēng)險(xiǎn)也更為重要。華西證券宏觀固收團(tuán)隊(duì)建議，一個(gè)短期內(nèi)可行的多資產(chǎn)配置思路是，將倉位簡單分為60%的配置倉位和40%的彈性倉位，其中配置倉位以可轉(zhuǎn)債、超長利率債和3—5年信用債等比例配置，且維持倉位恒定；彈性倉位則根據(jù)環(huán)境變化靈活配置資產(chǎn)。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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