“慢?！毙赂窬郑赓Y加倉(cāng)方向大曝光科技與高股息雙輪驅(qū)動(dòng)

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2025-07-14 09:18:09 金融界

近日，滬深交易所披露的北向資金數(shù)據(jù)顯示，截至2025年二季度末，北向資金持倉(cāng)市值突破2.29萬(wàn)億元，較2024年末增長(zhǎng)871億元，連續(xù)兩個(gè)季度加倉(cāng)。外資對(duì)A股市場(chǎng)的配置意愿持續(xù)升溫，成為推動(dòng)A股市場(chǎng)“慢?！备窬值闹匾α?。

北向資金共持有2907只A股，持股數(shù)合計(jì)1232億股，持倉(cāng)市值達(dá)2.29萬(wàn)億元。這一數(shù)字不僅較2024年末增長(zhǎng)871億元，較一季度末也增加超500億元。行業(yè)分布上，北向資金持倉(cāng)市值超百億元的行業(yè)有53個(gè)，其中電池、半導(dǎo)體、白酒、股份制銀行和白色家電位列前五，持倉(cāng)市值分別為1754億元、1349億元、1341億元、1234億元和1036億元。半導(dǎo)體行業(yè)排名從2024年末的第五位躍升至第二位，而白酒和白色家電的排名有所下滑，反映出外資對(duì)科技成長(zhǎng)股的偏好增強(qiáng)。

天風(fēng)證券研究指出，二季度北向資金的行為可概括為“從核心資產(chǎn)到老經(jīng)濟(jì)”“從老賽道到新賽道”。具體來(lái)看，外資加倉(cāng)了有色、交運(yùn)、公用事業(yè)、非銀金融和建筑裝飾等“老經(jīng)濟(jì)”方向，而食品飲料、家用電器、機(jī)械設(shè)備等消費(fèi)和周期行業(yè)則被減倉(cāng)。例如，工業(yè)金屬行業(yè)中的紫金礦業(yè)獲北向資金增持約96億元，持倉(cāng)市值增加122.55億元；而貴州茅臺(tái)的持倉(cāng)市值雖仍居第二，但較一季度略有下降。

二季度，北向資金對(duì)科技行業(yè)的青睞進(jìn)一步凸顯。半導(dǎo)體板塊成為最大贏家，持倉(cāng)市值從2024年末的第五位升至第二位，北向資金集中加倉(cāng)了中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)等龍頭公司。與此同時(shí)，消費(fèi)電子、AI算力等細(xì)分領(lǐng)域也獲得外資增配，顯示全球科技產(chǎn)業(yè)鏈向中國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)未變。

金融板塊呈現(xiàn)分化格局。股份制銀行成為外資加倉(cāng)重點(diǎn)，招商銀行、平安銀行等9家銀行被北向資金持有，其中招商銀行持倉(cāng)市值增長(zhǎng)128億元，居銀行板塊首位。然而，傳統(tǒng)券商龍頭中信證券、華泰證券卻被減持，這或表明外資更看好零售銀行與財(cái)富管理賽道，而對(duì)券商板塊的短期彈性持謹(jǐn)慎態(tài)度。

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