頭部私募：結(jié)構(gòu)性機(jī)會將持續(xù)涌現(xiàn)，看好后市布局方向(2)
清和泉也對投資組合進(jìn)行了調(diào)整，增加了上游資源行業(yè)的配置，降低了創(chuàng)新藥的配置?？紤]到弱美元和供給約束邏輯更有持續(xù)性，逆全球化過程中資源國對資源價格提升的訴求增強(qiáng)，如剛果金對鈷出口配額的管制以及印尼對錫出口的管制等。此外，資源股隨著盈利上調(diào)，估值水平仍處于歷史均值之下，具備更高性價比。清和泉還關(guān)注到股價仍處于低位的順周期公司，認(rèn)為國家反內(nèi)卷政策具備持續(xù)性，雖然需要時間較長，但其決心毋庸置疑。某些行業(yè)目前處于周期底部，過剩產(chǎn)能基本消化完畢，一旦未來需求改善，其盈利將有較大上調(diào)空間。
致順投資表示，在后續(xù)“慢?！笔袌鲅葸M(jìn)過程中，結(jié)構(gòu)性機(jī)會將持續(xù)涌現(xiàn)，堅定布局“科技+消費(fèi)”雙主線投資框架內(nèi)，圍繞產(chǎn)業(yè)和政策雙因素權(quán)衡投資機(jī)會。技術(shù)迭代并未停歇，景氣周期輪動有序；國內(nèi)“十五五”規(guī)劃相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策預(yù)期升溫。接下來，繼續(xù)聚焦技術(shù)突破關(guān)鍵，錨定景氣增長勢能，強(qiáng)化政策前瞻研判，在產(chǎn)業(yè)與政策共振領(lǐng)域挖掘潛在投資機(jī)會。
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