華爾街押注中國價值股避險新選擇(2)

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2025-10-14 09:30:36 同花順

雖然中國股市滬深300指數(shù)截至周一上午收盤下跌1.8%，但價值股占主導的指數(shù)表現(xiàn)較為強勁。例如，公用事業(yè)子指數(shù)僅跌0.2%，金融板塊指數(shù)下滑0.8%，部分大型銀行股表現(xiàn)穩(wěn)健。中國建設(shè)銀行股價在周一上午逆勢上漲，而中國工商銀行跌幅不到0.5%。麥格理資本的股票策略師們建議投資者從動能策略驅(qū)動的贏家股票中撤出，轉(zhuǎn)向受益于中國消費刺激政策的公司股票。

花旗、摩根大通等華爾街金融巨頭的策略師普遍建議短期內(nèi)買入盈利和股息支付記錄良好的大型銀行股票，以及國內(nèi)收益率相關(guān)的投資標的，這些在關(guān)稅風險可能大幅升級之際是更加安全的選擇。從更長期來看，中國科技股值得重點關(guān)注，特別是與中國科技本土化努力密切相關(guān)的優(yōu)質(zhì)半導體企業(yè)，以及港股市場的科技巨頭。

周一，中國兩大芯片制造商中芯國際與華虹半導體股價逆勢上漲，市場預期中美貿(mào)易爭端將進一步推動中國加強AI、半導體等關(guān)鍵科技領(lǐng)域的自主可控力度，減少對美國進口技術(shù)的依賴。在全球AI基礎(chǔ)設(shè)施需求爆發(fā)的帶動下，中國A股市場的算力基礎(chǔ)設(shè)施板塊以及“國產(chǎn)芯片替代”相關(guān)科技股已成為市場長期關(guān)注焦點。高盛等華爾街投資機構(gòu)看好寒武紀、芯原股份等AI算力基礎(chǔ)設(shè)施龍頭及芯片龍頭股繼續(xù)創(chuàng)歷史新高，業(yè)績亦將同步增長。

摩根士丹利近期調(diào)查顯示，美國投資者對中國股票的興趣遠高于2021至2024年。其中，AI、人形機器人、生物科技及創(chuàng)新消費領(lǐng)域是主要關(guān)注點。超過90%的美國投資者明確表示愿意增加中國配置，這是自2021年初以來的最高水平。該行指出，多個因素共同推動了投資意愿回升，并自6月起建議增持A股，看好人工智能、機器人以及半導體等主題性投資機遇。

根據(jù)美國銀行策略師團隊的觀點，在本十年后半段，“美股七大科技巨頭”可能不再是AI熱潮的最大規(guī)模受益群體。美銀策略團隊押注“七大科技巨頭”將讓位于來自中國股市的科技巨頭們，即中國科技領(lǐng)軍者“BATX”——百度、阿里巴巴、騰訊以及小米。

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(責任編輯：0882)

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