投資之“錨”發(fā)生變化。過(guò)去靠“價(jià)值錨”看業(yè)績(jī)和估值,但2026年這個(gè)錨失靈了。新的“錨”包括成長(zhǎng)之錨替代價(jià)值之錨,資本市場(chǎng)支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,想象力比業(yè)績(jī)更重要;愛(ài)國(guó)之錨替代產(chǎn)業(yè)之錨,科技是國(guó)運(yùn)之爭(zhēng),市場(chǎng)容忍“遠(yuǎn)期定價(jià)”;獵物之錨替代股票之錨,量化和游資主導(dǎo),贏家通吃的結(jié)構(gòu)性牛市到來(lái)。監(jiān)管層心中的“慢牛錨”也給極端交易策略提供了底層支撐。
在新“錨”之下,2026年的確定性機(jī)會(huì)包括AI主題持續(xù)發(fā)酵、耐心資本青睞的高息資產(chǎn)、新潮消費(fèi)、并購(gòu)重組、非銀金融、能源及航天強(qiáng)國(guó)等方向。另外,中美“軍備競(jìng)賽4+2”是不確定中的確定性機(jī)會(huì),算力競(jìng)賽、人形機(jī)器人、商業(yè)航天、軍工競(jìng)賽、金融競(jìng)爭(zhēng)和能源競(jìng)爭(zhēng)這些賽道會(huì)持續(xù)涌現(xiàn)牛股。關(guān)注聰明的錢動(dòng)向,游資喜歡0-1的突破,機(jī)構(gòu)喜歡10-20的穩(wěn)健成長(zhǎng),游資和機(jī)構(gòu)共振的1-10階段標(biāo)的,以及20-100階段的階段性機(jī)會(huì)。
2026年十大交易機(jī)會(huì)包括全球產(chǎn)業(yè)鏈中的重要企業(yè)、Al +產(chǎn)品和服務(wù)、消費(fèi)政策受益股、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智能汽車、航天強(qiáng)國(guó)、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、華為故事、能源強(qiáng)國(guó)、困境反轉(zhuǎn)等。芒格曾說(shuō),你不需要很多機(jī)會(huì)就可以變得富有。
實(shí)戰(zhàn)計(jì)劃方面,2026年可以采用極端交易策略,在市場(chǎng)比較“亂”的情況下,敢跌敢買,敢大漲就賣;常規(guī)策略是長(zhǎng)期交易城門立木股,圍繞龍頭板塊的龍頭股操作;激進(jìn)策略則是ETF+龍頭股組合,參與相對(duì)大板塊的機(jī)會(huì)。堅(jiān)守洪攻略原則,保持牛市思維,不找頂、不猜底;杜絕倒金字塔投資,跌了敢加倉(cāng),但要控制節(jié)奏;非城門立木戰(zhàn)法時(shí),堅(jiān)持“極端才交易”,不盲目跟風(fēng);板塊“荷花盛開(kāi)”后及時(shí)賣出,落袋為安。
2026年“浪大魚(yú)貴”,上證指數(shù)在3750一線會(huì)有重要支撐,走勢(shì)上會(huì)出人預(yù)料,一些板塊會(huì)出現(xiàn)大牛走勢(shì),但板塊A殺情況會(huì)變多??萍汲砷L(zhǎng)及高息股會(huì)是投資大主線。關(guān)注全球產(chǎn)業(yè)鏈中的核心供應(yīng)商,困境反轉(zhuǎn)的周期性行業(yè)會(huì)有階段性機(jī)會(huì);政策刺激帶來(lái)消費(fèi)(含房地產(chǎn))階段性機(jī)會(huì);海南封關(guān)會(huì)周期性炒作;幫助企業(yè)落地AI賦能的公司值得重點(diǎn)關(guān)注。堅(jiān)持牛市思維,交易上跟隨增援部隊(duì),盡量只做城門立木股,城門立木戰(zhàn)法會(huì)是年度最佳策略。
AI是未來(lái)十年的最大風(fēng)口,總城門立木是英偉達(dá)+谷歌+?國(guó)家有國(guó)界,但企業(yè)沒(méi)有,AI領(lǐng)域的“革命者”市值超越某些國(guó)家的GDP都很正常。我們要關(guān)注AI基礎(chǔ)、AI應(yīng)用、AI革命三個(gè)層面,不要錯(cuò)過(guò)這場(chǎng)顛覆一切的技術(shù)浪潮。希望2026年大家投資順利,收益長(zhǎng)虹。
討論涵蓋了多個(gè)方面,包括研究股票、復(fù)盤分析、實(shí)盤操作以及方法論等內(nèi)容。此外,還有一些其他相關(guān)話題也得到了探討
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