國投白銀LOF又又又跌停 溢價風險引關注!2月3日,國投白銀LOF復牌后再度跌停,報4.25元,最新溢價率為88.94%。此前一天,該基金在場內(nèi)交易中也以一字跌停收市,報價為4.722元/份。同日晚間,國投白銀LOF發(fā)布公告,指出其二級市場交易價格明顯高于基金份額凈值,存在較大溢價風險,提醒投資者注意投資高溢價率基金可能帶來的重大損失。
為了保護投資者利益,國投白銀LOF宣布于2026年2月3日開市起至當日10:30停牌,并于10:30復牌。此外,國投瑞銀基金管理有限公司與相關基金托管人協(xié)商后決定,自2026年2月2日起對持有的特定白銀期貨合約根據(jù)國際主要市場價格波動進行估值調(diào)整。一旦這些合約恢復活躍市場交易特征,公司將恢復按結(jié)算價方法進行估值。
在此之前,國投白銀LOF的持倉估值依據(jù)主要是交易所掛牌交易的白銀期貨合約估值當日結(jié)算價。截至2月2日收盤時,主力合約滬白銀2604的收盤價為24832元,而結(jié)算價則為25750元,兩者間存在一定差異。同時,國際白銀價格持續(xù)下跌,導致已跌停的滬白銀期貨價格與國際市場價格之間差距進一步擴大。
值得注意的是,國投白銀LOF在2月2日晚更新后的凈值顯示單日跌幅達到了31.5%,創(chuàng)下公募基金單日下跌的歷史紀錄。國投白銀LOF又又又跌停 溢價風險引關注!
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