A股縮量回調(diào)收官，節(jié)后行情可期 存量博弈明顯(3)
若假期期間外部市場未出現(xiàn)顯著利空擾動，節(jié)后隨著成交量回升，市場上行概率較大。節(jié)后行情的關鍵變量在于成交量。若量能回補，指數(shù)有望展開新一輪結(jié)構(gòu)性上攻；若量能不足，則大概率維持區(qū)間震蕩。需關注的風險包括假期地緣沖突升級的可能性，以及外部市場波動對風險偏好的影響。
核心配置仍建議聚焦科技成長主線。首先是AI算力板塊，受益于全球AI資本開支擴張；其次可關注電力設備，海外光伏裝機量增長疊加國內(nèi)電網(wǎng)投資提速形成雙重驅(qū)動。此外，建議配置順周期與防御性兼具的資產(chǎn)，如化工建材及高股息紅利品種，以在市場波動期提供穩(wěn)定收益。
資金對節(jié)后行情的押注，對市場形成較強支撐。從歷史數(shù)據(jù)看，若春節(jié)期間無重大利空事件，節(jié)后市場仍有望延續(xù)震蕩上漲態(tài)勢，布局方向可圍繞科技成長及國產(chǎn)算力領域展開。
在政策支持與產(chǎn)業(yè)景氣周期共振背景下，以AI、機器人、衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈等為代表的科技成長板塊有望保持較強彈性，是值得關注的主攻方向。傳統(tǒng)電力、非銀金融等龍頭企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，估值具備修復空間，防御屬性突出。
春節(jié)后的走勢值得期待。建議適當控制倉位，可采用啞鈴策略配置——以科技（AI、半導體）為進攻主線，新能源、有色、新消費為防御端，同時關注高股息資產(chǎn)（電力、保險等）以對沖波動。
(責任編輯：zx0176)
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