全球市場持續(xù)拋售地緣政治加劇投資者憂慮

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2026-03-09 14:16:44 第一財經(jīng)

中東地緣政治局勢的最新進展正朝著市場擔(dān)憂的方向發(fā)展，不僅帶來短期沖擊，還可能重塑全球資產(chǎn)定價邏輯。上周，拋售潮幾乎席卷全球各類資產(chǎn)，地緣政治沖突加劇了市場的壓力，而市場本身已因人工智能擔(dān)憂和信貸市場潛在裂痕而承壓。不斷升級的局勢讓投資者陷入兩難：一方面擔(dān)心油價高企引發(fā)新一輪通脹，另一方面則關(guān)注美國勞動力市場降溫的跡象。

周一亞太交易時段，這一趨勢持續(xù)。國際油價飆升，自2022年首度突破110美元/桶。日韓股市大跌，且跌幅持續(xù)擴大。伴隨避險情緒和通脹憂慮，全球股債市場也齊跌。

Ten Cap Investment的聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席投資組合經(jīng)理劉俊蓓表示，投資者正轉(zhuǎn)向防御性策略，市場試圖弄清這場戰(zhàn)爭會持續(xù)多久。投資者擔(dān)心，如果油價維持在當(dāng)前水平，全球經(jīng)濟增長將受到嚴(yán)重影響。

受中東局勢升級影響，中東地區(qū)石油運輸持續(xù)受阻，伊拉克、卡塔爾等主要產(chǎn)油國宣布減產(chǎn)，國際油價漲幅持續(xù)擴大。WTI原油期貨一度突破111美元/桶，日內(nèi)漲超22%。布倫特原油期貨也一度觸及111美元/桶，日內(nèi)漲近20%，延續(xù)上周28%的漲幅。美國總統(tǒng)特朗普在“真實社交”上發(fā)帖稱，為消除伊朗核威脅而付出“短期油價上漲”的代價微不足道。

但市場并不如此認(rèn)為。隨著中東局勢進入第二周，主要產(chǎn)油國削減產(chǎn)量，霍爾木茲海峽通航受阻，交易員們嚴(yán)陣以待，準(zhǔn)備迎接進一步的動蕩。機構(gòu)Roundhill Financial的CEO馬扎表示，供應(yīng)中斷正在向該地區(qū)更深處蔓延，這種轉(zhuǎn)變可能會促使投資者降低風(fēng)險敞口，改變資產(chǎn)配置邏輯。

兩油雙雙突破100美元大關(guān)引發(fā)投資者對通脹反彈及經(jīng)濟增長放緩的深度擔(dān)憂，再度沖擊日韓股市和其他亞太主要股指。周一早盤，日經(jīng)225指數(shù)和韓國綜合KOSPI指數(shù)雙雙暴跌逾6%，領(lǐng)跌亞太股市。澳大利亞S&P/ASX 200指數(shù)早盤同樣下跌3.68%。

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