債券ETF規(guī)模與成交同步放量 成資金“避風(fēng)港”(2)
機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，當(dāng)前債市運行環(huán)境仍受到多重因素交織影響，短期流動性擾動與中期基本面變化并存，配置思路整體仍以防御為主。西南證券分析稱，考慮到4月稅期將至，疊加本年度財政支出節(jié)奏和債市供給壓力交織，需警惕資金結(jié)構(gòu)性偏緊對中短久期產(chǎn)品擾動。不過央行此前公開市場操作均體現(xiàn)對市場流動性的呵護(hù)，同時美以伊局勢反復(fù)與一季度宏觀數(shù)據(jù)落地前的真空期，市場風(fēng)偏預(yù)計維持謹(jǐn)慎，債券ETF市場整體或呈現(xiàn)維持當(dāng)前久期策略、規(guī)模向防御品種傾斜的特征，可重點關(guān)注4月流動性中樞變動情況。
嘉合基金表示，往后看，貨幣政策延續(xù)適度寬松基調(diào)，債市仍面臨較好的流動性環(huán)境。地緣沖突方面，各方或有降低烈度的動機(jī)，金融市場層面的流動性沖擊或逐漸消退，但各方核心訴求差距較大、外交進(jìn)展有限、襲擊持續(xù)不斷，能源供應(yīng)風(fēng)險仍偏向上行。即使沖突結(jié)束，基礎(chǔ)設(shè)施的破壞也可能導(dǎo)致價格擾動和供應(yīng)鏈風(fēng)險持續(xù)?？紤]到債券在1.8%附近做多賠率偏低，嘉合基金認(rèn)為，債市中期仍面臨通脹中樞上移、供給壓力、國內(nèi)基本面復(fù)蘇信號明顯等因素的擾動，壓制長端債券情緒，操作上考慮以中短久期票息策略為主，緊密跟蹤沖突進(jìn)展及海外是否進(jìn)入衰退交易。
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